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Simplo Technology 評価
6121 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6121 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6121 ( NT$426.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$506.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6121は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
6121 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6121 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$66.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
6121 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.7x | ||
2492 Walsin Technology | 21.4x | n/a | NT$53.1b |
8046 Nan Ya Printed Circuit Board | 48.8x | 62.5% | NT$92.1b |
6274 Taiwan Union Technology | 25x | 26.6% | NT$47.6b |
2313 Compeq Manufacturing | 15.6x | 30.0% | NT$83.5b |
6121 Simplo Technology | 12.2x | 12.7% | NT$66.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6121は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6121'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6121 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.2x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6121は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$360.00 | NT$471.67 +31.0% | 3.5% | NT$495.00 | NT$460.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$371.00 | NT$471.67 +27.1% | 3.5% | NT$495.00 | NT$460.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$368.00 | NT$485.00 +31.8% | 3.9% | NT$505.00 | NT$460.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$424.50 | NT$485.00 +14.3% | 3.9% | NT$505.00 | NT$460.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$412.00 | NT$485.00 +17.7% | 3.9% | NT$505.00 | NT$460.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$438.00 | NT$539.33 +23.1% | 9.1% | NT$600.00 | NT$480.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$434.00 | NT$539.33 +24.3% | 9.1% | NT$600.00 | NT$480.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$421.00 | NT$450.67 +7.0% | 7.8% | NT$500.00 | NT$420.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$389.50 | NT$422.00 +8.3% | 14.9% | NT$500.00 | NT$346.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$420.00 | NT$422.00 +0.5% | 14.9% | NT$500.00 | NT$346.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$389.50 | NT$422.00 +8.3% | 14.9% | NT$500.00 | NT$346.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$341.00 | NT$327.00 -4.1% | 11.4% | NT$360.00 | NT$275.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NT$335.00 | NT$327.00 -2.4% | 11.4% | NT$360.00 | NT$275.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$312.00 | NT$327.00 +4.8% | 11.4% | NT$360.00 | NT$275.00 | NT$371.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$304.50 | NT$331.00 +8.7% | 12.4% | NT$372.00 | NT$275.00 | NT$368.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$328.50 | NT$331.00 +0.8% | 12.4% | NT$372.00 | NT$275.00 | NT$424.50 | 3 |
| Jun ’24 | NT$309.00 | NT$340.75 +10.3% | 11.5% | NT$372.00 | NT$275.00 | NT$412.00 | 4 |
| May ’24 | NT$308.00 | NT$343.25 +11.4% | 10.2% | NT$372.00 | NT$285.00 | NT$438.00 | 4 |
| Apr ’24 | NT$303.00 | NT$343.25 +13.3% | 10.2% | NT$372.00 | NT$285.00 | NT$434.00 | 4 |
| Mar ’24 | NT$300.00 | NT$334.25 +11.4% | 10.6% | NT$370.00 | NT$275.00 | NT$421.00 | 4 |
| Feb ’24 | NT$295.50 | NT$334.25 +13.1% | 10.6% | NT$370.00 | NT$275.00 | NT$389.50 | 4 |
| Jan ’24 | NT$285.00 | NT$334.25 +17.3% | 10.6% | NT$370.00 | NT$275.00 | NT$420.00 | 4 |
| Dec ’23 | NT$306.50 | NT$333.50 +8.8% | 10.6% | NT$370.00 | NT$275.00 | NT$389.50 | 4 |
| Nov ’23 | NT$260.50 | NT$333.75 +28.1% | 10.6% | NT$370.00 | NT$275.00 | NT$341.00 | 4 |
| Oct ’23 | NT$264.00 | NT$342.00 +29.5% | 6.7% | NT$370.00 | NT$300.00 | NT$335.00 | 5 |
| Sep ’23 | NT$285.00 | NT$342.00 +20.0% | 6.7% | NT$370.00 | NT$300.00 | NT$312.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。