Simplo Technology Co., Ltd.

TPEX:6121 株式レポート

時価総額：NT$68.8b

Simplo Technology 評価

6121 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6121 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6121 ( NT$386 ) は、当社の 公正価値 ( NT$732.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6121は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6121 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6121は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6121 の株価収益率 レシオを示している。これは6121 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6121 のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益NT$5.29b
時価総額NT$68.81b

株価収益率 同業他社との比較

6121 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6121 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.8x
2492 Walsin Technology
25xn/aNT$46.0b
2313 Compeq Manufacturing
13.7x18.4%NT$73.3b
3023 SINBON Electronics
18.8x9.4%NT$61.9b
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
93.8x97.5%NT$81.7b
6121 Simplo Technology
13.5x11.9%NT$68.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 6121は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6121'のPE レシオは、TW Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6121 13.5x業界平均 22.5xNo. of Companies49PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6121は、 TW Electronic業界平均 (22.5x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6121 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6121 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6121は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6121 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$386.00
NT$450.75
+16.8%
8.6%NT$495.00NT$388.00n/a4
Nov ’25NT$342.50
NT$440.75
+28.7%
9.2%NT$495.00NT$388.00n/a4
Oct ’25NT$355.00
NT$450.75
+27.0%
8.6%NT$495.00NT$388.00n/a4
Sep ’25NT$371.00
NT$471.67
+27.1%
3.5%NT$495.00NT$460.00n/a3
Aug ’25NT$368.00
NT$485.00
+31.8%
3.9%NT$505.00NT$460.00n/a3
Jul ’25NT$424.50
NT$485.00
+14.3%
3.9%NT$505.00NT$460.00n/a3
Jun ’25NT$412.00
NT$485.00
+17.7%
3.9%NT$505.00NT$460.00n/a3
May ’25NT$438.00
NT$539.33
+23.1%
9.1%NT$600.00NT$480.00n/a3
Apr ’25NT$434.00
NT$539.33
+24.3%
9.1%NT$600.00NT$480.00n/a3
Mar ’25NT$421.00
NT$450.67
+7.0%
7.8%NT$500.00NT$420.00n/a3
Feb ’25NT$389.50
NT$422.00
+8.3%
14.9%NT$500.00NT$346.00n/a3
Jan ’25NT$420.00
NT$422.00
+0.5%
14.9%NT$500.00NT$346.00n/a3
Dec ’24NT$389.50
NT$422.00
+8.3%
14.9%NT$500.00NT$346.00n/a3
Nov ’24NT$341.00
NT$327.00
-4.1%
11.4%NT$360.00NT$275.00NT$342.503
Oct ’24NT$335.00
NT$327.00
-2.4%
11.4%NT$360.00NT$275.00NT$355.003
Sep ’24NT$312.00
NT$327.00
+4.8%
11.4%NT$360.00NT$275.00NT$371.003
Aug ’24NT$304.50
NT$331.00
+8.7%
12.4%NT$372.00NT$275.00NT$368.003
Jul ’24NT$328.50
NT$331.00
+0.8%
12.4%NT$372.00NT$275.00NT$424.503
Jun ’24NT$309.00
NT$340.75
+10.3%
11.5%NT$372.00NT$275.00NT$412.004
May ’24NT$308.00
NT$343.25
+11.4%
10.2%NT$372.00NT$285.00NT$438.004
Apr ’24NT$303.00
NT$343.25
+13.3%
10.2%NT$372.00NT$285.00NT$434.004
Mar ’24NT$300.00
NT$334.25
+11.4%
10.6%NT$370.00NT$275.00NT$421.004
Feb ’24NT$295.50
NT$334.25
+13.1%
10.6%NT$370.00NT$275.00NT$389.504
Jan ’24NT$285.00
NT$334.25
+17.3%
10.6%NT$370.00NT$275.00NT$420.004
Dec ’23NT$306.50
NT$333.50
+8.8%
10.6%NT$370.00NT$275.00NT$389.504
Nov ’23NT$260.50
NT$333.75
+28.1%
10.6%NT$370.00NT$275.00NT$341.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Wiwynn

NT$378.2b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,140.00

7D

-0.9%

1Y

22.3%

Sercomm

NT$32.2b

Researches, develops, manufactures, and sells networking communication software and equipment in North America, Europe, and the Asia Pacific.

5388

NT$108.50

7D

-1.8%

1Y

-10.3%

Tripod Technology

NT$98.0b

Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.

3044

NT$187.50

7D

-0.5%

1Y

-0.8%