IEI Integration Corp.

TWSE:3022 株式レポート

時価総額：NT$15.2b

IEI Integration 評価

3022 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3022 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3022 ( NT$86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$71.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3022当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3022 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3022は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3022 の株価収益率 レシオを示している。これは3022 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3022 のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益NT$1.19b
時価総額NT$15.19b

株価収益率 同業他社との比較

3022 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3022 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
3483 Forcecon Technology
18.7xn/aNT$13.1b
8050 IBASE Technology
32.4xn/aNT$14.2b
3088 Axiomtek
16.2xn/aNT$11.2b
2387 Sunrex Technology
9.8xn/aNT$12.4b
3022 IEI Integration
12.7xn/aNT$15.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 3022は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3022'のPE レシオは、TW Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3022 12.7x業界平均 21.7xNo. of Companies14PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3022は、 TW Tech業界平均 (21.7x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3022 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3022 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための3022のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3022 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$86.00
NT$95.20
+10.7%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Nov ’25NT$77.50
NT$95.20
+22.8%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Oct ’25NT$77.90
NT$95.20
+22.2%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Sep ’25NT$79.80
NT$95.20
+19.3%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Aug ’25NT$86.30
NT$95.20
+10.3%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Jul ’25NT$81.10
NT$95.20
+17.4%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Jun ’25NT$86.50
NT$103.00
+19.1%
3.9%NT$107.00NT$99.00n/a2
May ’25NT$78.90
NT$94.00
+19.1%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Apr ’25NT$82.80
NT$94.00
+13.5%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Mar ’25NT$84.00
NT$94.00
+11.9%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Feb ’25NT$77.80
NT$94.00
+20.8%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Jan ’25NT$84.00
NT$101.50
+20.8%
2.5%NT$104.00NT$99.00n/a2
Dec ’24NT$87.10
NT$101.50
+16.5%
2.5%NT$104.00NT$99.00n/a2
Oct ’24NT$79.20
NT$100.50
+26.9%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$77.902
Sep ’24NT$80.80
NT$100.50
+24.4%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$79.802
Aug ’24NT$81.20
NT$100.50
+23.8%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$86.302
Jul ’24NT$90.10
NT$100.50
+11.5%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$81.102
Jun ’24NT$92.00
NT$100.50
+9.2%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$86.502
May ’24NT$79.00
NT$100.50
+27.2%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$78.902
Apr ’24NT$85.30
NT$100.50
+17.8%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$82.802
Mar ’24NT$82.40
NT$82.30
-0.1%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$84.002
Feb ’24NT$74.20
NT$82.30
+10.9%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$77.802
Jan ’24NT$70.80
NT$82.30
+16.2%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$84.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yageo

NT$270.4b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$537.00

7D

0.8%

1Y

11.6%

Wiwynn

NT$395.8b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,130.00

7D

-1.4%

1Y

21.7%

Tripod Technology

NT$98.0b

Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.

3044

NT$186.50

7D

-1.1%

1Y

-1.3%