Chenming Electronic Tech 評価
3013 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3013 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3013 ( NT$153.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$375.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3013は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3013 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3013は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3013 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 61.9x |
| 収益 | NT$503.32m |
| 時価総額 | NT$30.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 35.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
3013 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3013は、同業他社の平均 ( { 61.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3013'のPE レシオは、TW Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3013は、 TW Tech業界平均 (21.3x) (61.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3013 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 61.9x |
| 公正PE 比率 | 125.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3013は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 61.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 125.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$153.50 | NT$165.00 +7.5% | 21.2% | NT$200.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$158.00 | NT$165.00 +4.4% | 21.2% | NT$200.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$130.50 | NT$140.00 +7.3% | 7.1% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$114.00 | NT$140.00 +22.8% | 7.1% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$110.50 | NT$140.00 +26.7% | 7.1% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Quanta Computer
NT$1.1t
Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.
2382
NT$294.00
7D
-6.5%
1Y
44.5%
Yageo
NT$268.9b
Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.
2327
NT$534.00
7D
0%
1Y
17.1%
LARGAN PrecisionLtd
NT$315.7b
Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.
3008
NT$2,365.00
7D
2.2%
1Y
3.7%