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Lite-On Technology 評価
2301 は、フェアバリュー、アナリスト予 測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2301 ( NT$107.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$112.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2301は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2301 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$241.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
2301 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2301は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2301'のPE レシオは、TW Tech 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2301 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.5x |
| 公正PE 比率 | 21.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2301は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$105.00 | NT$111.66 +6.3% | 12.2% | NT$135.00 | NT$88.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | NT$107.50 | NT$118.63 +10.4% | 16.3% | NT$159.00 | NT$88.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | NT$100.00 | NT$120.03 +20.0% | 16.6% | NT$159.00 | NT$88.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NT$100.00 | NT$133.31 +33.3% | 15.5% | NT$163.00 | NT$88.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$112.50 | NT$135.89 +20.8% | 11.6% | NT$163.00 | NT$112.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$109.00 | NT$147.50 +35.3% | 12.3% | NT$188.00 | NT$127.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | NT$117.00 | NT$147.50 +26.1% | 12.3% | NT$188.00 | NT$127.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | NT$108.00 | NT$149.44 +38.4% | 12.1% | NT$188.00 | NT$127.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$103.50 | NT$149.56 +44.5% | 13.6% | NT$188.00 | NT$120.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | NT$121.50 | NT$185.33 +52.5% | 6.3% | NT$205.00 | NT$160.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | NT$134.50 | NT$173.50 +29.0% | 20.7% | NT$205.00 | NT$72.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | NT$154.00 | NT$173.50 +12.7% | 20.7% | NT$205.00 | NT$72.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | NT$103.50 | NT$94.66 -8.5% | 27.1% | NT$145.00 | NT$61.20 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | NT$86.20 | NT$80.46 -6.7% | 11.1% | NT$95.00 | NT$61.20 | NT$107.50 | 10 |
| May ’24 | NT$73.50 | NT$79.56 +8.2% | 9.3% | NT$89.00 | NT$61.20 | NT$100.00 | 10 |
| Apr ’24 | NT$73.30 | NT$76.92 +4.9% | 11.3% | NT$93.00 | NT$61.20 | NT$100.00 | 10 |
| Mar ’24 | NT$69.20 | NT$74.91 +8.3% | 9.3% | NT$83.00 | NT$61.20 | NT$112.50 | 9 |
| Feb ’24 | NT$66.40 | NT$73.89 +11.3% | 9.4% | NT$84.00 | NT$65.00 | NT$109.00 | 9 |
| Jan ’24 | NT$63.80 | NT$73.89 +15.8% | 9.4% | NT$84.00 | NT$65.00 | NT$117.00 | 9 |
| Dec ’23 | NT$65.80 | NT$74.67 +13.5% | 9.9% | NT$84.00 | NT$65.00 | NT$108.00 | 9 |
| Nov ’23 | NT$66.70 | NT$74.67 +11.9% | 9.9% | NT$84.00 | NT$65.00 | NT$103.50 | 9 |
| Oct ’23 | NT$63.80 | NT$71.40 +11.9% | 8.2% | NT$78.00 | NT$65.00 | NT$121.50 | 7 |
| Sep ’23 | NT$65.20 | NT$70.40 +8.0% | 7.4% | NT$77.80 | NT$65.00 | NT$134.50 | 7 |
| Aug ’23 | NT$65.00 | NT$70.40 +8.3% | 7.4% | NT$77.80 | NT$65.00 | NT$154.00 | 7 |
| Jul ’23 | NT$57.00 | NT$73.83 +29.5% | 6.9% | NT$77.80 | NT$62.00 | NT$103.50 | 7 |
| Jun ’23 | NT$63.50 | NT$73.83 +16.3% | 6.9% | NT$77.80 | NT$62.00 | NT$86.20 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。