Wistron 評価
3231 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3231 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3231 ( NT$123.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$278.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3231は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3231 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3231は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3231 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.1x |
| 収益 | NT$15.47b |
| 時価総額 | NT$342.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
3231 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3231は、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3231'のPE レシオは、TW Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3231は、 TW Tech業界平均 (21.7x) (23.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3231 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.1x |
| 公正PE 比率 | 28.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3231は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$124.50 | NT$146.08 +17.3% | 12.0% | NT$168.00 | NT$118.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | NT$115.00 | NT$142.92 +24.3% | 14.3% | NT$170.00 | NT$100.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | NT$101.50 | NT$144.50 +42.4% | 14.9% | NT$170.00 | NT$100.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | NT$101.50 | NT$146.17 +44.0% | 14.1% | NT$170.00 | NT$100.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | NT$100.00 | NT$146.58 +46.6% | 14.0% | NT$170.00 | NT$100.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | NT$107.50 | NT$151.27 +40.7% | 10.8% | NT$170.00 | NT$118.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | NT$112.00 | NT$151.18 +35.0% | 10.8% | NT$170.00 | NT$118.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | NT$113.50 | NT$152.34 +34.2% | 10.7% | NT$180.00 | NT$118.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | NT$122.50 | NT$145.57 +18.8% | 10.1% | NT$176.00 | NT$118.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | NT$118.00 | NT$139.57 +18.3% | 13.9% | NT$176.00 | NT$104.70 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | NT$115.00 | NT$137.87 +19.9% | 13.5% | NT$176.00 | NT$104.70 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | NT$98.60 | NT$135.37 +37.3% | 13.8% | NT$176.00 | NT$104.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | NT$92.80 | NT$135.37 +45.9% | 13.8% | NT$176.00 | NT$104.70 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NT$89.50 | NT$143.33 +60.1% | 10.6% | NT$176.00 | NT$125.00 | NT$115.00 | 9 |
| Oct ’24 | NT$101.50 | NT$147.29 +45.1% | 11.3% | NT$176.00 | NT$130.00 | NT$101.50 | 7 |
| Sep ’24 | NT$109.00 | NT$145.38 +33.4% | 12.5% | NT$176.00 | NT$120.00 | NT$101.50 | 8 |
| Aug ’24 | NT$135.00 | NT$113.70 -15.8% | 39.8% | NT$176.00 | NT$50.00 | NT$100.00 | 8 |
| Jul ’24 | NT$90.80 | NT$58.48 -35.6% | 22.7% | NT$88.00 | NT$45.00 | NT$107.50 | 8 |
| Jun ’24 | NT$69.40 | NT$52.10 -24.9% | 9.9% | NT$60.00 | NT$45.00 | NT$112.00 | 8 |
| May ’24 | NT$46.50 | NT$44.06 -5.2% | 21.0% | NT$60.00 | NT$30.00 | NT$113.50 | 8 |
| Apr ’24 | NT$41.85 | NT$34.48 -17.6% | 19.0% | NT$45.00 | NT$24.30 | NT$122.50 | 8 |
| Mar ’24 | NT$32.55 | NT$31.98 -1.8% | 17.0% | NT$40.00 | NT$24.30 | NT$118.00 | 8 |
| Feb ’24 | NT$31.40 | NT$31.98 +1.8% | 17.0% | NT$40.00 | NT$24.30 | NT$115.00 | 8 |
| Jan ’24 | NT$29.40 | NT$30.73 +4.5% | 14.9% | NT$40.00 | NT$24.30 | NT$98.60 | 8 |
| Dec ’23 | NT$27.50 | NT$30.73 +11.7% | 14.9% | NT$40.00 | NT$24.30 | NT$92.80 | 8 |
| Nov ’23 | NT$26.20 | NT$31.56 +20.5% | 14.2% | NT$39.00 | NT$26.00 | NT$89.50 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Taiwan Union Technology
NT$45.6b
Engages in the manufacture and sale of copper foil substrates, adhesive sheets, and multi-layer laminated boards in Taiwan and internationally.
6274
NT$167.50
7D
10.6%
1Y
44.4%
Wiwynn
NT$395.8b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,205.00
7D
6.8%
1Y
30.5%
Tripod Technology
NT$98.0b
Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.
3044
NT$193.00
7D
5.5%
1Y
5.8%