WinWay Technology Co., Ltd.

TWSE:6515 株式レポート

時価総額：NT$34.5b

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WinWay Technology 評価

6515 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6515 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6515 ( NT$1010 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$308.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6515当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6515 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6515 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9x
企業価値／EBITDA47x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

6515 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6515 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.1x
6196 Marketech International
14.4x11.6%NT$32.6b
3413 Foxsemicon Integrated Technology
15.3x5.4%NT$35.4b
7734 AblePrint Technology
53.3xn/aNT$29.2b
3131 Grand Process Technology
61.5xn/aNT$41.3b
6515 WinWay Technology
66.4x63.6%NT$34.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 6515は、同業他社の平均 ( { 68.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6515'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6515は、 TW Semiconductor業界平均 (30.4x) (68.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6515 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6515 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.4x
公正PE 比率80.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6515は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 72.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6515 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$993.00
NT$1,107.50
+11.5%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Jul ’25NT$1,085.00
NT$1,107.50
+2.1%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Jun ’25NT$852.00
NT$921.67
+8.2%
22.6%NT$1,200.00NT$700.00n/a3
May ’25NT$837.00
NT$855.00
+2.2%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Apr ’25NT$722.00
NT$855.00
+18.4%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Mar ’25NT$795.00
NT$855.00
+7.5%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Feb ’25NT$773.00
NT$828.33
+7.2%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Jan ’25NT$839.00
NT$828.33
-1.3%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Dec ’24NT$781.00
NT$828.33
+6.1%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Nov ’24NT$634.00
NT$960.00
+51.4%
4.2%NT$1,000.00NT$920.00n/a2
Oct ’24NT$678.00
NT$871.67
+28.6%
14.8%NT$1,000.00NT$695.00n/a3
Sep ’24NT$589.00
NT$905.00
+53.7%
18.3%NT$1,100.00NT$695.00n/a3
Aug ’24NT$756.00
NT$918.33
+21.5%
18.3%NT$1,100.00NT$695.00n/a3
Jul ’24NT$778.00
NT$760.00
-2.3%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$1,085.002
Jun ’24NT$807.00
NT$760.00
-5.8%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$852.002
May ’24NT$713.00
NT$760.00
+6.6%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$837.002
Apr ’24NT$719.00
NT$760.00
+5.7%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$722.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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