Nuvoton Technology Corporation

TWSE:4919 株式レポート

時価総額：NT$39.8b

Nuvoton Technology 評価

4919 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4919 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4919 ( NT$93.9 ) は、当社の 公正価値 ( NT$195.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4919は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4919 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4919は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4919 の株価収益率 レシオを示している。これは4919 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4919 のPE レシオは？
PEレシオ39.8x
収益NT$989.16m
時価総額NT$39.79b

株価収益率 同業他社との比較

4919 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4919 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
6147 Chipbond Technology
12.1x9.4%NT$48.0b
2458 ELAN Microelectronics
15.5x8.2%NT$42.5b
2393 Everlight Electronics
15.4x0.6%NT$34.5b
6257 Sigurd Microelectronics
15.4xn/aNT$34.3b
4919 Nuvoton Technology
40.2x82.4%NT$39.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4919は、同業他社の平均 ( { 39.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4919'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4919 39.8x業界平均 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4919は、 TW Semiconductor業界平均 (30.8x) (39.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4919 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4919 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.8x
公正PE 比率65x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4919は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 39.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4919 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$93.90
NT$121.67
+29.6%
5.1%NT$130.00NT$115.00n/a3
Nov ’25NT$102.50
NT$121.67
+18.7%
5.1%NT$130.00NT$115.00n/a3
Oct ’25NT$85.20
NT$110.33
+29.5%
19.2%NT$130.00NT$81.00n/a3
Sep ’25NT$89.10
NT$110.33
+23.8%
19.2%NT$130.00NT$81.00n/a3
Aug ’25NT$108.00
NT$142.67
+32.1%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Jul ’25NT$124.50
NT$142.67
+14.6%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Jun ’25NT$128.00
NT$142.67
+11.5%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
May ’25NT$129.50
NT$142.67
+10.2%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Apr ’25NT$124.50
NT$142.67
+14.6%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Mar ’25NT$128.50
NT$142.67
+11.0%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Feb ’25NT$129.00
NT$144.00
+11.6%
6.9%NT$152.00NT$130.00n/a3
Jan ’25NT$142.00
NT$144.00
+1.4%
6.9%NT$152.00NT$130.00n/a3
Dec ’24NT$149.50
NT$144.00
-3.7%
6.9%NT$152.00NT$130.00n/a3
Nov ’24NT$128.50
NT$137.33
+6.9%
14.1%NT$152.00NT$110.00NT$102.503
Oct ’24NT$125.00
NT$137.33
+9.9%
14.1%NT$152.00NT$110.00NT$85.203
Sep ’24NT$123.50
NT$137.33
+11.2%
14.1%NT$152.00NT$110.00NT$89.103
Aug ’24NT$133.00
NT$142.17
+6.9%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$108.003
Jul ’24NT$128.50
NT$142.17
+10.6%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$124.503
Jun ’24NT$127.00
NT$142.17
+11.9%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$128.003
May ’24NT$133.00
NT$160.33
+20.6%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$129.503
Apr ’24NT$149.50
NT$160.33
+7.2%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$124.503
Mar ’24NT$149.50
NT$160.33
+7.2%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$128.503
Feb ’24NT$142.00
NT$156.50
+10.2%
7.3%NT$168.00NT$145.00NT$129.002
Jan ’24NT$115.00
NT$156.50
+36.1%
7.3%NT$168.00NT$145.00NT$142.002
Dec ’23NT$123.50
NT$175.67
+42.2%
16.3%NT$214.00NT$145.00NT$149.503
Nov ’23NT$104.00
NT$175.67
+68.9%
16.3%NT$214.00NT$145.00NT$128.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$257.50

7D

-0.8%

1Y

8.6%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.80

7D

-0.4%

1Y

-10.9%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,045.00

7D

1.0%

1Y

81.7%