Nuvoton Technology Corporation

TWSE:4919 株式レポート

時価総額：NT$53.1b

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Nuvoton Technology 評価

4919 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4919 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4919 ( NT$125.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$63.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4919当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4919 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4919 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA17x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

4919 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4919 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.4x
3374 Xintec
33.4x1.4%NT$49.3b
6147 Chipbond Technology
11x3.2%NT$50.2b
6531 AP Memory Technology
36x6.6%NT$61.8b
2363 Silicon Integrated Systems
69.1xn/aNT$40.5b
4919 Nuvoton Technology
24.6x17.3%NT$53.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 4919は、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4919'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4919は、 TW Semiconductor業界平均 (30.4x) (24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4919 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4919 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4919は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4919 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$125.00
NT$142.67
+14.1%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Jun ’25NT$128.00
NT$142.67
+11.5%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
May ’25NT$129.50
NT$142.67
+10.2%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Apr ’25NT$124.50
NT$142.67
+14.6%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Mar ’25NT$128.50
NT$142.67
+11.0%
6.3%NT$150.00NT$130.00n/a3
Feb ’25NT$129.00
NT$144.00
+11.6%
6.9%NT$152.00NT$130.00n/a3
Jan ’25NT$142.00
NT$144.00
+1.4%
6.9%NT$152.00NT$130.00n/a3
Dec ’24NT$149.50
NT$144.00
-3.7%
6.9%NT$152.00NT$130.00n/a3
Nov ’24NT$128.50
NT$137.33
+6.9%
14.1%NT$152.00NT$110.00n/a3
Oct ’24NT$125.00
NT$137.33
+9.9%
14.1%NT$152.00NT$110.00n/a3
Sep ’24NT$123.50
NT$137.33
+11.2%
14.1%NT$152.00NT$110.00n/a3
Aug ’24NT$133.00
NT$142.17
+6.9%
4.8%NT$150.00NT$133.50n/a3
Jul ’24NT$128.50
NT$142.17
+10.6%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$124.503
Jun ’24NT$127.00
NT$142.17
+11.9%
4.8%NT$150.00NT$133.50NT$128.003
May ’24NT$133.00
NT$160.33
+20.6%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$129.503
Apr ’24NT$149.50
NT$160.33
+7.2%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$124.503
Mar ’24NT$149.50
NT$160.33
+7.2%
6.8%NT$168.00NT$145.00NT$128.503
Feb ’24NT$142.00
NT$156.50
+10.2%
7.3%NT$168.00NT$145.00NT$129.002
Jan ’24NT$115.00
NT$156.50
+36.1%
7.3%NT$168.00NT$145.00NT$142.002
Dec ’23NT$123.50
NT$175.67
+42.2%
16.3%NT$214.00NT$145.00NT$149.503
Nov ’23NT$104.00
NT$175.67
+68.9%
16.3%NT$214.00NT$145.00NT$128.503
Oct ’23NT$108.00
NT$175.67
+62.7%
16.3%NT$214.00NT$145.00NT$125.003
Sep ’23NT$121.00
NT$175.67
+45.2%
16.3%NT$214.00NT$145.00NT$123.503
Aug ’23NT$112.50
NT$191.00
+69.8%
12.0%NT$214.00NT$168.00NT$133.002
Jul ’23NT$122.50
NT$228.00
+86.1%
6.1%NT$242.00NT$214.00NT$128.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

1Y