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Faraday Technology 評価
3035 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3035 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3035 ( NT$326.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$338.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3035は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3035 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3035 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$91.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 48.3x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
3035 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 117.1x | ||
2388 VIA Technologies | 108.1x | n/a | NT$59.5b |
6643 M31 Technology | 133.9x | 35.5% | NT$54.6b |
4749 Advanced Echem Materials | 152.7x | n/a | NT$48.6b |
3653 Jentech Precision Industrial | 73.8x | n/a | NT$185.7b |
3035 Faraday Technology | 66.9x | 39.1% | NT$91.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3035は、同業他社の平均 ( { 62.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 108.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3035'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3035 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 66.9x |
| 公正PE 比率 | 54.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3035は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$351.00 | NT$362.00 +3.1% | 11.4% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NT$297.50 | NT$351.40 +18.1% | 11.1% | NT$400.00 | NT$290.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | NT$294.00 | NT$351.40 +19.5% | 11.1% | NT$400.00 | NT$290.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NT$349.00 | NT$431.14 +23.5% | 11.1% | NT$490.00 | NT$345.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$398.50 | NT$425.33 +6.7% | 13.4% | NT$490.00 | NT$330.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$411.00 | NT$421.11 +2.5% | 15.5% | NT$550.00 | NT$330.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$357.00 | NT$409.37 +14.7% | 10.4% | NT$450.00 | NT$330.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | NT$391.00 | NT$409.37 +4.7% | 10.4% | NT$450.00 | NT$330.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | NT$302.50 | NT$405.71 +34.1% | 11.0% | NT$450.00 | NT$330.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | NT$306.00 | NT$415.00 +35.6% | 8.7% | NT$450.00 | NT$350.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | NT$335.00 | NT$407.43 +21.6% | 9.2% | NT$450.00 | NT$350.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | NT$312.00 | NT$407.43 +30.6% | 9.2% | NT$450.00 | NT$350.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | NT$211.00 | NT$196.57 -6.8% | 16.2% | NT$240.00 | NT$160.00 | NT$334.50 | 7 |
| Jun ’24 | NT$173.00 | NT$179.33 +3.7% | 9.7% | NT$215.00 | NT$160.00 | NT$297.50 | 6 |
| May ’24 | NT$164.00 | NT$179.33 +9.3% | 9.7% | NT$215.00 | NT$160.00 | NT$294.00 | 6 |
| Apr ’24 | NT$196.50 | NT$204.00 +3.8% | 7.4% | NT$222.00 | NT$180.00 | NT$349.00 | 5 |
| Mar ’24 | NT$186.00 | NT$204.00 +9.7% | 7.4% | NT$222.00 | NT$180.00 | NT$398.50 | 5 |
| Feb ’24 | NT$175.50 | NT$175.83 +0.2% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$411.00 | 6 |
| Jan ’24 | NT$142.50 | NT$175.83 +23.4% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$357.00 | 6 |
| Dec ’23 | NT$175.50 | NT$175.83 +0.2% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$391.00 | 6 |
| Nov ’23 | NT$146.50 | NT$175.83 +20.0% | 10.7% | NT$200.00 | NT$150.00 | NT$302.50 | 6 |
| Oct ’23 | NT$134.00 | NT$198.20 +47.9% | 18.5% | NT$250.00 | NT$136.00 | NT$306.00 | 5 |
| Sep ’23 | NT$181.00 | NT$212.50 +17.4% | 9.2% | NT$250.00 | NT$195.00 | NT$335.00 | 5 |
| Aug ’23 | NT$153.00 | NT$207.00 +35.3% | 11.4% | NT$250.00 | NT$180.00 | NT$312.00 | 5 |
| Jul ’23 | NT$172.00 | NT$304.00 +76.7% | 13.3% | NT$350.00 | NT$255.00 | NT$211.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。