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Parade Technologies 評価
4966 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4966 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4966 ( NT$856 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$846.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4966当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4966 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4966 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$70.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 21.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
4966 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.9x | ||
6531 AP Memory Technology | 35.7x | 6.6% | NT$62.5b |
6147 Chipbond Technology | 11.2x | 3.2% | NT$51.2b |
3105 WIN Semiconductors | 93.4x | 33.0% | NT$68.0b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 15.3x | -16.2% | NT$99.3b |
4966 Parade Technologies | 31.2x | 24.5% | NT$70.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4966は、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4966'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4966 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.2x |
| 公正PE 比率 | 34.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4966は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$878.00 | NT$907.77 +3.4% | 14.9% | NT$1,200.00 | NT$666.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | NT$769.00 | NT$933.38 +21.4% | 12.6% | NT$1,200.00 | NT$750.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | NT$749.00 | NT$939.92 +25.5% | 14.2% | NT$1,285.00 | NT$750.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | NT$914.00 | NT$1,280.71 +40.1% | 11.2% | NT$1,510.00 | NT$1,000.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | NT$1,025.00 | NT$1,280.71 +24.9% | 11.2% | NT$1,510.00 | NT$1,000.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | NT$1,120.00 | NT$1,155.71 +3.2% | 14.3% | NT$1,450.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | NT$1,200.00 | NT$1,122.50 -6.5% | 15.7% | NT$1,450.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | NT$1,055.00 | NT$1,096.07 +3.9% | 13.2% | NT$1,285.00 | NT$840.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | NT$1,040.00 | NT$1,037.62 -0.2% | 14.4% | NT$1,285.00 | NT$839.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | NT$984.00 | NT$967.38 -1.7% | 13.3% | NT$1,270.00 | NT$800.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | NT$874.00 | NT$944.40 +8.1% | 15.3% | NT$1,200.00 | NT$600.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | NT$926.00 | NT$1,057.07 +14.2% | 19.3% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | NT$1,075.00 | NT$1,082.33 +0.7% | 18.7% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | NT$1,015.00 | NT$1,047.00 +3.2% | 16.9% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$769.00 | 15 |
| May ’24 | NT$938.00 | NT$1,048.67 +11.8% | 17.0% | NT$1,400.00 | NT$600.00 | NT$749.00 | 15 |
| Apr ’24 | NT$1,050.00 | NT$981.43 -6.5% | 23.7% | NT$1,290.00 | NT$500.00 | NT$914.00 | 14 |
| Mar ’24 | NT$995.00 | NT$953.43 -4.2% | 24.8% | NT$1,290.00 | NT$500.00 | NT$1,025.00 | 14 |
| Feb ’24 | NT$920.00 | NT$801.93 -12.8% | 26.2% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,120.00 | 15 |
| Jan ’24 | NT$773.00 | NT$757.07 -2.1% | 25.0% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,200.00 | 14 |
| Dec ’23 | NT$838.00 | NT$736.79 -12.1% | 23.6% | NT$1,133.00 | NT$480.00 | NT$1,055.00 | 14 |
| Nov ’23 | NT$595.00 | NT$751.07 +26.2% | 26.3% | NT$1,150.00 | NT$480.00 | NT$1,040.00 | 14 |
| Oct ’23 | NT$592.00 | NT$1,132.64 +91.3% | 19.4% | NT$1,500.00 | NT$717.00 | NT$984.00 | 14 |
| Sep ’23 | NT$818.00 | NT$1,181.79 +44.5% | 24.3% | NT$1,980.00 | NT$730.00 | NT$874.00 | 14 |
| Aug ’23 | NT$1,095.00 | NT$1,577.50 +44.1% | 20.6% | NT$2,000.00 | NT$850.00 | NT$926.00 | 14 |
| Jul ’23 | NT$1,080.00 | NT$1,814.29 +68.0% | 15.0% | NT$2,400.00 | NT$1,435.00 | NT$1,075.00 | 14 |
| Jun ’23 | NT$1,530.00 | NT$1,802.14 +17.8% | 15.2% | NT$2,400.00 | NT$1,435.00 | NT$1,015.00 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。