Jeilin Technology Co., Ltd.

TPEX:8102 株式レポート

時価総額：NT$1.7b

Jeilin Technology 評価

8102 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8102 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8102 ( NT$79.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$299.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8102は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8102 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8102は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8102 の株価収益率 レシオを示している。これは8102 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8102 のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益NT$91.87m
時価総額NT$1.70b

株価収益率 同業他社との比較

8102 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8102 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.9x
6916 Winstar Display
156.9xn/aNT$1.7b
3531 Shian Yih Electronic IndustryLtd
42.6xn/aNT$1.7b
6494 Nyquest Technology
19.3xn/aNT$1.6b
5344 Vate Technology
24.7xn/aNT$1.4b
8102 Jeilin Technology
18.5xn/aNT$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 8102は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8102'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8102 18.5x業界平均 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8102は、 TW Semiconductor業界平均 (30.8x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8102 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8102 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8102のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$257.50

7D

-0.8%

1Y

8.6%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.80

7D

-0.4%

1Y

-10.9%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,045.00

7D

1.0%

1Y

81.7%