PixArt Imaging Inc.

TPEX:3227 株式レポート

時価総額：NT$31.8b

PixArt Imaging 評価

3227 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3227 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3227 ( NT$213 ) は、当社の 公正価値 ( NT$538.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3227は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3227 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3227は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3227 の株価収益率 レシオを示している。これは3227 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3227 のPE レシオは？
PEレシオ20.7x
収益NT$1.53b
時価総額NT$31.78b

株価収益率 同業他社との比較

3227 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3227 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.5x
3450 Elite Advanced Laser
132.5x114.9%NT$34.8b
4961 Fitipower Integrated Technology
14.5x25.0%NT$29.2b
2441 Greatek Electronics
13.8xn/aNT$32.7b
3592 Raydium Semiconductor
13.3x9.4%NT$27.8b
3227 PixArt Imaging
20.7x19.9%NT$31.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 3227は、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3227'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3227 20.7x業界平均 31.7xNo. of Companies31PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3227は、 TW Semiconductor業界平均 (31.7x) (20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3227 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3227 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率24.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3227は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3227 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$213.00
NT$237.00
+11.3%
14.5%NT$285.00NT$206.00n/a3
Nov ’25NT$244.00
NT$213.00
-12.7%
3.3%NT$220.00NT$206.00n/a2
Oct ’25NT$272.00
NT$213.00
-21.7%
3.3%NT$220.00NT$206.00n/a2
Sep ’25NT$207.50
NT$213.00
+2.7%
3.3%NT$220.00NT$206.00n/a2
Aug ’25NT$171.00
NT$175.00
+2.3%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Jul ’25NT$168.00
NT$175.00
+4.2%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Jun ’25NT$163.50
NT$175.00
+7.0%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
May ’25NT$158.50
NT$175.00
+10.4%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Apr ’25NT$156.50
NT$175.00
+11.8%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Mar ’25NT$169.00
NT$175.00
+3.6%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Mar ’24NT$110.00
NT$85.00
-22.7%
12.7%NT$100.00NT$75.00NT$169.003
Feb ’24NT$109.50
NT$77.50
-29.2%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$158.502
Jan ’24NT$96.40
NT$77.50
-19.6%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$154.002
Dec ’23NT$97.70
NT$77.50
-20.7%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$161.002
Nov ’23NT$83.00
NT$77.50
-6.6%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$129.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Realtek Semiconductor

NT$250.3b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$483.00

7D

-4.0%

1Y

7.0%

GlobalWafers

NT$207.7b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$431.00

7D

0.3%

1Y

-25.7%

Nuvoton Technology

NT$39.2b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.20

7D

-0.5%

1Y

-35.3%