PixArt Imaging Inc.

TPEX:3227 株式レポート

時価総額：NT$24.1b

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PixArt Imaging 評価

3227 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3227 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3227 ( NT$166 ) は、当社の 公正価値 ( NT$192.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3227は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3227 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3227 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA17.2x
PEGレシオ6.8x

株価収益率 同業他社との比較

3227 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3227 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均87.8x
8086 Advanced Wireless Semiconductor
54.7x30.9%NT$26.9b
6679 Zilltek Technology
47x33.5%NT$22.2b
2340 Taiwan-Asia Semiconductor
89.7xn/aNT$18.3b
6719 uPI Semiconductor
159.7x51.4%NT$30.4b
3227 PixArt Imaging
22.2x3.3%NT$24.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3227は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3227'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3227は、 TW Semiconductor業界平均 (30.4x) (22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3227 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3227 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.2x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3227は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3227 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$161.50
NT$175.00
+8.4%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Jun ’25NT$163.50
NT$175.00
+7.0%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
May ’25NT$158.50
NT$175.00
+10.4%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Apr ’25NT$156.50
NT$175.00
+11.8%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Mar ’25NT$169.00
NT$175.00
+3.6%
5.7%NT$185.00NT$165.00n/a2
Mar ’24NT$110.00
NT$85.00
-22.7%
12.7%NT$100.00NT$75.00NT$169.003
Feb ’24NT$109.50
NT$77.50
-29.2%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$158.502
Jan ’24NT$96.40
NT$77.50
-19.6%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$154.002
Dec ’23NT$97.70
NT$77.50
-20.7%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$161.002
Nov ’23NT$83.00
NT$77.50
-6.6%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$129.502
Oct ’23NT$85.50
NT$77.50
-9.4%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$121.002
Sep ’23NT$93.60
NT$77.50
-17.2%
3.2%NT$80.00NT$75.00NT$125.502
Aug ’23NT$92.70
NT$110.00
+18.7%
9.1%NT$120.00NT$100.00NT$115.002
Jul ’23NT$91.30
NT$110.00
+20.5%
9.1%NT$120.00NT$100.00NT$109.502
Jun ’23NT$121.00
NT$133.33
+10.2%
25.5%NT$180.00NT$100.00NT$113.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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