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Advanced Wireless Semiconductor 評価
8086 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8086 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8086 ( NT$136 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$44.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8086当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
8086 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8086 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$27.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.1x |
| 企業価値／EBITDA | 24.1x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
8086 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 61.7x | ||
3227 PixArt Imaging | 23.4x | 3.3% | NT$25.4b |
6719 uPI Semiconductor | 156.6x | 51.4% | NT$29.3b |
6679 Zilltek Technology | 46.1x | 33.8% | NT$21.8b |
2393 Everlight Electronics | 20.8x | 6.9% | NT$36.3b |
8086 Advanced Wireless Semiconductor | 56.1x | 30.9% | NT$27.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 8086は、同業他社の平均 ( { 54.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8086'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8086 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 55.3x |
| 公正PE 比率 | 36.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8086は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$138.50 | NT$173.60 +25.3% | 11.2% | NT$195.00 | NT$151.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$125.50 | NT$158.40 +26.2% | 16.1% | NT$195.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$138.00 | NT$158.40 +14.8% | 16.1% | NT$195.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$146.00 | NT$165.60 +13.4% | 16.6% | NT$195.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$149.00 | NT$149.80 +0.5% | 16.9% | NT$175.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$124.50 | NT$137.40 +10.4% | 11.3% | NT$155.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$131.00 | NT$142.40 +8.7% | 16.0% | NT$180.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$137.50 | NT$141.00 +2.5% | 12.5% | NT$159.00 | NT$119.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$112.50 | NT$123.40 +9.7% | 6.8% | NT$135.00 | NT$112.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$107.50 | NT$124.75 +16.0% | 14.7% | NT$147.00 | NT$98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NT$100.00 | NT$90.67 -9.3% | 6.0% | NT$98.00 | NT$85.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NT$92.50 | NT$78.00 -15.7% | 16.5% | NT$89.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | NT$90.30 | NT$78.00 -13.6% | 16.5% | NT$89.00 | NT$60.00 | NT$139.00 | 3 |
| Jun ’24 | NT$84.10 | NT$72.67 -13.6% | 12.4% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$125.50 | 3 |
| May ’24 | NT$82.80 | NT$72.67 -12.2% | 12.4% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$138.00 | 3 |
| Apr ’24 | NT$87.20 | NT$72.67 -16.7% | 12.4% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$146.00 | 3 |
| Mar ’24 | NT$77.10 | NT$59.33 -23.0% | 26.2% | NT$78.00 | NT$40.00 | NT$149.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$77.90 | NT$59.33 -23.8% | 26.2% | NT$78.00 | NT$40.00 | NT$124.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$68.10 | NT$52.33 -23.2% | 16.8% | NT$60.00 | NT$40.00 | NT$131.00 | 3 |
| Dec ’23 | NT$75.40 | NT$55.67 -26.2% | 22.1% | NT$70.00 | NT$40.00 | NT$137.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$63.10 | NT$55.67 -11.8% | 22.1% | NT$70.00 | NT$40.00 | NT$112.50 | 3 |
| Oct ’23 | NT$60.90 | NT$59.00 -3.1% | 14.0% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$107.50 | 3 |
| Sep ’23 | NT$80.80 | NT$62.33 -22.9% | 8.9% | NT$70.00 | NT$57.00 | NT$100.00 | 3 |
| Aug ’23 | NT$72.40 | NT$62.33 -13.9% | 8.9% | NT$70.00 | NT$57.00 | NT$92.50 | 3 |
| Jul ’23 | NT$77.10 | NT$68.33 -11.4% | 3.4% | NT$70.00 | NT$65.00 | NT$90.30 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。