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Chung Hung Steel 評価
2014 は、フェアバリュ ー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2014 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2014 ( NT$18.9 ) は、当社の 公正価値 ( NT$19.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2014は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2014 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2014 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$27.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 311.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2014 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 2014は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2014'のPE レシオは、TW Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2014 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2014は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$18.95 | NT$25.10 +32.5% | 0.4% | NT$25.20 | NT$25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$21.60 | NT$26.10 +20.8% | 3.4% | NT$27.00 | NT$25.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$21.40 | NT$26.10 +22.0% | 3.4% | NT$27.00 | NT$25.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$22.75 | NT$26.10 +14.7% | 3.4% | NT$27.00 | NT$25.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$23.25 | NT$25.23 +8.5% | 5.7% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$22.25 | NT$25.18 +13.1% | 4.9% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$23.05 | NT$25.18 +9.2% | 4.9% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$23.85 | NT$25.13 +5.3% | 5.0% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$26.05 | NT$25.13 -3.6% | 5.0% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$23.50 | NT$25.13 +6.9% | 5.0% | NT$27.00 | NT$23.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$21.40 | NT$25.88 +20.9% | 9.5% | NT$30.00 | NT$23.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$22.55 | NT$26.67 +18.3% | 8.8% | NT$30.00 | NT$25.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$23.15 | NT$27.38 +18.3% | 8.7% | NT$30.00 | NT$25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | NT$24.70 | NT$26.13 +5.8% | 7.5% | NT$29.50 | NT$25.00 | NT$21.60 | 4 |
| Jul ’24 | NT$24.40 | NT$26.50 +8.6% | 6.9% | NT$29.50 | NT$25.00 | NT$21.40 | 4 |
| Jun ’24 | NT$23.10 | NT$26.75 +15.8% | 6.3% | NT$29.50 | NT$25.00 | NT$22.75 | 4 |
| May ’24 | NT$24.50 | NT$29.00 +18.4% | 13.2% | NT$35.00 | NT$25.00 | NT$23.25 | 4 |
| Apr ’24 | NT$26.40 | NT$26.38 -0.09% | 26.4% | NT$35.00 | NT$16.00 | NT$22.25 | 4 |
| Mar ’24 | NT$27.40 | NT$23.83 -13.0% | 36.3% | NT$35.00 | NT$14.80 | NT$23.05 | 4 |
| Feb ’24 | NT$28.75 | NT$18.27 -36.5% | 22.4% | NT$24.00 | NT$14.80 | NT$23.85 | 3 |
| Jan ’24 | NT$26.75 | NT$18.27 -31.7% | 22.4% | NT$24.00 | NT$14.80 | NT$26.05 | 3 |
| Dec ’23 | NT$23.95 | NT$18.27 -23.7% | 22.4% | NT$24.00 | NT$14.80 | NT$23.50 | 3 |
| Nov ’23 | NT$20.00 | NT$21.10 +5.5% | 9.8% | NT$24.00 | NT$19.30 | NT$21.40 | 3 |
| Oct ’23 | NT$21.15 | NT$30.83 +45.7% | 55.0% | NT$60.00 | NT$19.30 | NT$22.55 | 4 |
| Sep ’23 | NT$25.20 | NT$34.83 +38.2% | 44.7% | NT$60.00 | NT$19.30 | NT$23.15 | 4 |
| Aug ’23 | NT$27.10 | NT$34.83 +28.5% | 44.7% | NT$60.00 | NT$19.30 | NT$24.70 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。