TCC Group Holdings 評価
1101 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1101 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1101 ( NT$33.35 ) は、当社の 公正価値 ( NT$48.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1101は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1101 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 1101は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
1101 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 28.5x |
収益 | NT$8.81b |
時価総額 | NT$250.04b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.1x |
企業価値/EBITDA | 14.8x |
PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
1101 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1101は、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1101'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1101は、 TW Basic Materials業界平均 (14.4x) (28.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1101 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 28.5x |
公正PE 比率 | 24.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1101は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | NT$33.35 | NT$32.40 -2.8% | 17.7% | NT$39.60 | NT$24.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | NT$32.10 | NT$32.40 +0.9% | 17.7% | NT$39.60 | NT$24.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | NT$33.70 | NT$32.40 -3.9% | 17.7% | NT$39.60 | NT$24.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NT$32.95 | NT$32.40 -1.7% | 17.7% | NT$39.60 | NT$24.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$34.60 | NT$32.40 -6.4% | 17.7% | NT$39.60 | NT$24.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$33.55 | NT$33.52 -0.09% | 15.2% | NT$39.60 | NT$25.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NT$33.00 | NT$32.28 -2.2% | 12.8% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
May ’25 | NT$32.05 | NT$32.28 +0.7% | 12.8% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NT$32.15 | NT$31.11 -3.2% | 14.8% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | NT$32.05 | NT$30.19 -5.8% | 15.2% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NT$32.45 | NT$30.19 -7.0% | 15.2% | NT$37.00 | NT$25.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NT$34.85 | NT$36.97 +6.1% | 20.0% | NT$48.00 | NT$25.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | NT$34.40 | NT$36.97 +7.5% | 20.0% | NT$48.00 | NT$25.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | NT$32.10 | NT$37.53 +16.9% | 20.4% | NT$48.00 | NT$25.00 | NT$32.10 | 6 |
Oct ’24 | NT$33.25 | NT$37.75 +13.5% | 20.0% | NT$48.00 | NT$25.00 | NT$33.70 | 6 |
Sep ’24 | NT$35.25 | NT$37.77 +7.1% | 19.9% | NT$48.00 | NT$25.10 | NT$32.95 | 6 |
Aug ’24 | NT$37.55 | NT$36.71 -2.2% | 22.7% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$34.60 | 7 |
Jul ’24 | NT$38.05 | NT$36.71 -3.5% | 22.7% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$33.55 | 7 |
Jun ’24 | NT$37.75 | NT$36.70 -2.8% | 21.2% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$33.00 | 8 |
May ’24 | NT$38.70 | NT$36.74 -5.1% | 21.2% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.05 | 8 |
Apr ’24 | NT$36.40 | NT$36.90 +1.4% | 20.5% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.15 | 8 |
Mar ’24 | NT$37.80 | NT$36.44 -3.6% | 20.6% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.05 | 8 |
Feb ’24 | NT$36.75 | NT$36.44 -0.9% | 20.6% | NT$48.00 | NT$24.50 | NT$32.45 | 8 |
Jan ’24 | NT$33.65 | NT$36.33 +8.0% | 17.1% | NT$44.00 | NT$24.50 | NT$34.85 | 8 |
Dec ’23 | NT$34.05 | NT$36.33 +6.7% | 17.1% | NT$44.00 | NT$24.50 | NT$34.40 | 8 |
Nov ’23 | NT$30.65 | NT$37.34 +21.8% | 20.7% | NT$49.00 | NT$24.50 | NT$32.10 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
San Fang Chemical Industry
NT$17.1b
Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.
1307
NT$42.75
7D
-1.0%
1Y
60.4%
Sesoda
NT$10.9b
Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.
1708
NT$42.45
7D
-2.0%
1Y
33.7%
Lucky Cement
NT$5.9b
Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.
1108
NT$14.55
7D
0.3%
1Y
-2.3%