TCC Group Holdings Co., Ltd.

TWSE:1101 株式レポート

時価総額：NT$256.1b

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TCC Group Holdings 評価

1101 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1101 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1101 ( NT$34 ) は、当社の 公正価値 ( NT$45.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1101は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1101 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1101 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA19.8x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

1101 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1101 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
1102 Asia Cement
13.4x-5.1%NT$148.8b
2504 Goldsun Building Materials
16.2x1.6%NT$57.0b
1104 Universal Cement
10.9xn/aNT$22.7b
9930 CHC Resources
17.1xn/aNT$16.3b
1101 TCC Group Holdings
31.1x24.4%NT$256.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1101は、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1101'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1101は、 Asian Basic Materials業界平均 (16.1x) (31.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1101 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1101 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.1x
公正PE 比率34.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1101は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1101 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$33.90
NT$33.52
-1.1%
15.2%NT$39.60NT$25.00n/a5
Jun ’25NT$33.00
NT$32.28
-2.2%
12.8%NT$37.00NT$25.00n/a5
May ’25NT$32.05
NT$32.28
+0.7%
12.8%NT$37.00NT$25.00n/a5
Apr ’25NT$32.15
NT$31.11
-3.2%
14.8%NT$37.00NT$25.00n/a6
Mar ’25NT$32.05
NT$30.19
-5.8%
15.2%NT$37.00NT$25.00n/a5
Feb ’25NT$32.45
NT$30.19
-7.0%
15.2%NT$37.00NT$25.00n/a5
Jan ’25NT$34.85
NT$36.97
+6.1%
20.0%NT$48.00NT$25.00n/a7
Dec ’24NT$34.40
NT$36.97
+7.5%
20.0%NT$48.00NT$25.00n/a7
Nov ’24NT$32.10
NT$37.53
+16.9%
20.4%NT$48.00NT$25.00n/a6
Oct ’24NT$33.25
NT$37.75
+13.5%
20.0%NT$48.00NT$25.00n/a6
Sep ’24NT$35.25
NT$37.77
+7.1%
19.9%NT$48.00NT$25.10n/a6
Aug ’24NT$37.55
NT$36.71
-2.2%
22.7%NT$48.00NT$24.50n/a7
Jul ’24NT$38.05
NT$36.71
-3.5%
22.7%NT$48.00NT$24.50n/a7
Jun ’24NT$37.75
NT$36.70
-2.8%
21.2%NT$48.00NT$24.50NT$33.008
May ’24NT$38.70
NT$36.74
-5.1%
21.2%NT$48.00NT$24.50NT$32.058
Apr ’24NT$36.40
NT$36.90
+1.4%
20.5%NT$48.00NT$24.50NT$32.158
Mar ’24NT$37.80
NT$36.44
-3.6%
20.6%NT$48.00NT$24.50NT$32.058
Feb ’24NT$36.75
NT$36.44
-0.9%
20.6%NT$48.00NT$24.50NT$32.458
Jan ’24NT$33.65
NT$36.33
+8.0%
17.1%NT$44.00NT$24.50NT$34.858
Dec ’23NT$34.05
NT$36.33
+6.7%
17.1%NT$44.00NT$24.50NT$34.408
Nov ’23NT$30.65
NT$37.34
+21.8%
20.7%NT$49.00NT$24.50NT$32.108
Oct ’23NT$33.80
NT$39.17
+15.9%
16.5%NT$49.00NT$29.50NT$33.257
Sep ’23NT$38.90
NT$39.70
+2.1%
17.2%NT$49.00NT$29.50NT$35.256
Aug ’23NT$39.50
NT$40.05
+1.4%
14.1%NT$45.50NT$29.45NT$37.557
Jul ’23NT$36.68
NT$41.39
+12.8%
11.2%NT$48.18NT$34.55NT$38.057
Jun ’23NT$38.28
NT$42.17
+10.2%
13.3%NT$50.91NT$34.55NT$37.757

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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