Asia Cement Corporation

TWSE:1102 株式レポート

時価総額：NT$155.7b

Asia Cement 評価

1102 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1102 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1102 ( NT$43.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$19.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1102当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1102 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1102は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1102 の株価収益率 レシオを示している。これは1102 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1102 のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益NT$10.41b
時価総額NT$155.69b

株価収益率 同業他社との比較

1102 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1102 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
1101 TCC Group Holdings
28.8x21.8%NT$251.2b
2504 Goldsun Building Materials
13x-20.3%NT$61.7b
1104 Universal Cement
13xn/aNT$20.2b
9930 CHC Resources
15.4xn/aNT$16.5b
1102 Asia Cement
14.8x3.6%NT$155.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1102は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1102'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
1102 14.8x業界平均 16.8xNo. of Companies42PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1102は、 TW Basic Materials業界平均 (14.5x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1102 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1102 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1102は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1102 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$43.45
NT$40.68
-6.4%
12.9%NT$46.00NT$30.10n/a6
Nov ’25NT$46.30
NT$40.52
-12.5%
12.6%NT$46.00NT$30.10n/a6
Oct ’25NT$47.45
NT$40.52
-14.6%
12.6%NT$46.00NT$30.10n/a6
Sep ’25NT$45.10
NT$40.52
-10.2%
12.6%NT$46.00NT$30.10n/a6
Aug ’25NT$41.20
NT$39.85
-3.3%
12.2%NT$46.00NT$30.10n/a6
Jul ’25NT$44.20
NT$39.85
-9.8%
12.2%NT$46.00NT$30.10n/a6
Jun ’25NT$41.55
NT$39.85
-4.1%
12.2%NT$46.00NT$30.10n/a6
May ’25NT$43.70
NT$40.50
-7.3%
10.4%NT$45.00NT$32.00n/a6
Apr ’25NT$41.35
NT$40.29
-2.6%
9.7%NT$45.00NT$32.00n/a7
Mar ’25NT$40.15
NT$40.14
-0.02%
9.5%NT$45.00NT$32.00n/a7
Feb ’25NT$40.05
NT$40.14
+0.2%
9.5%NT$45.00NT$32.00n/a7
Jan ’25NT$41.45
NT$40.00
-3.5%
9.7%NT$45.00NT$32.00n/a7
Dec ’24NT$41.55
NT$40.16
-3.4%
8.9%NT$45.00NT$33.10n/a7
Nov ’24NT$40.00
NT$41.01
+2.5%
12.2%NT$52.00NT$33.10NT$46.308
Oct ’24NT$39.75
NT$41.41
+4.2%
13.1%NT$52.00NT$33.10NT$47.457
Sep ’24NT$40.30
NT$41.81
+3.8%
14.4%NT$52.00NT$31.90NT$45.107
Aug ’24NT$40.00
NT$43.12
+7.8%
15.1%NT$52.00NT$31.90NT$41.206
Jul ’24NT$44.40
NT$44.14
-0.6%
15.1%NT$52.00NT$31.90NT$44.205
Jun ’24NT$44.05
NT$45.30
+2.8%
13.5%NT$52.00NT$33.00NT$41.556
May ’24NT$43.95
NT$45.64
+3.9%
11.1%NT$52.00NT$35.00NT$43.707
Apr ’24NT$43.30
NT$44.69
+3.2%
12.0%NT$52.00NT$35.00NT$41.358
Mar ’24NT$44.10
NT$43.29
-1.8%
13.2%NT$52.00NT$35.00NT$40.157
Feb ’24NT$42.65
NT$43.29
+1.5%
13.2%NT$52.00NT$35.00NT$40.057
Jan ’24NT$41.00
NT$43.29
+5.6%
13.2%NT$52.00NT$35.00NT$41.457
Dec ’23NT$40.80
NT$43.71
+7.1%
11.8%NT$52.00NT$38.00NT$41.557
Nov ’23NT$37.55
NT$42.88
+14.2%
10.8%NT$52.00NT$38.00NT$40.008

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

San Fang Chemical Industry

NT$17.1b

Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.

1307

NT$42.25

7D

1.1%

1Y

61.0%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0%

1Y

-2.3%

Sesoda

NT$10.5b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.60

7D

-0.7%

1Y

34.2%