Jourdeness Group Limited

TWSE:4190 株式レポート

時価総額：NT$3.1b

Jourdeness Group 評価

4190 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4190 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4190 ( NT$51.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$17.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4190当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4190 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4190 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA24.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

4190 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4190 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
1731 Maywufa
2.2xn/aNT$3.1b
6666 Luo Lih-Fen Holding
2.6xn/aNT$2.8b
8480 Taisun Int'l (Holding)
2.1xn/aNT$3.3b
1294 Hantech Bio-Technology
3.2x13.7%NT$2.5b
4190 Jourdeness Group
1.2xn/aNT$3.1b

Price-To-Sales vs ピア: 4190は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4190'のPE レシオは、TW Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4190は、 TW Personal Products業界平均 (2.7x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4190 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4190 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための4190のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4190 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$51.30
NT$93.50
+82.3%
42.2%NT$133.00NT$54.00n/a2
Nov ’25NT$53.30
NT$93.50
+75.4%
42.2%NT$133.00NT$54.00n/a2
Oct ’25NT$49.30
NT$93.50
+89.7%
42.2%NT$133.00NT$54.00n/a2
Sep ’25NT$49.20
NT$93.50
+90.0%
42.2%NT$133.00NT$54.00n/a2
Aug ’25NT$46.85
NT$93.50
+99.6%
42.2%NT$133.00NT$54.00n/a2
Jul ’25NT$51.70
NT$93.50
+80.9%
42.2%NT$133.00NT$54.00n/a2
Jun ’25NT$47.30
NT$93.50
+97.7%
42.2%NT$133.00NT$54.00n/a2
May ’25NT$51.30
NT$93.50
+82.3%
42.2%NT$133.00NT$54.00n/a2
Apr ’25NT$54.30
NT$102.50
+88.8%
29.8%NT$133.00NT$72.00n/a2
Mar ’25NT$55.80
NT$102.50
+83.7%
29.8%NT$133.00NT$72.00n/a2
Feb ’25NT$56.20
NT$102.50
+82.4%
29.8%NT$133.00NT$72.00n/a2
Jan ’25NT$57.60
NT$102.50
+78.0%
29.8%NT$133.00NT$72.00n/a2
Dec ’24NT$62.30
NT$102.50
+64.5%
29.8%NT$133.00NT$72.00n/a2
Nov ’24NT$62.30
NT$102.50
+64.5%
29.8%NT$133.00NT$72.00NT$53.302
Oct ’24NT$65.80
NT$102.50
+55.8%
29.8%NT$133.00NT$72.00NT$49.302
Sep ’24NT$70.10
NT$102.50
+46.2%
29.8%NT$133.00NT$72.00NT$49.202
Aug ’24NT$76.90
NT$104.50
+35.9%
27.3%NT$133.00NT$76.00NT$46.852
Jul ’24NT$80.60
NT$104.50
+29.7%
27.3%NT$133.00NT$76.00NT$51.702
Jun ’24NT$78.70
NT$104.50
+32.8%
27.3%NT$133.00NT$76.00NT$47.302
May ’24NT$93.30
NT$98.67
+5.8%
25.0%NT$133.00NT$76.00NT$51.303
Apr ’24NT$93.60
NT$98.67
+5.4%
25.0%NT$133.00NT$76.00NT$54.303
Mar ’24NT$80.80
NT$98.67
+22.1%
25.0%NT$133.00NT$76.00NT$55.803
Feb ’24NT$75.50
NT$98.67
+30.7%
25.0%NT$133.00NT$76.00NT$56.203
Jan ’24NT$75.10
NT$110.00
+46.5%
20.9%NT$133.00NT$87.00NT$57.602
Dec ’23NT$72.80
NT$110.00
+51.1%
20.9%NT$133.00NT$87.00NT$62.302
Nov ’23NT$72.20
NT$110.00
+52.4%
20.9%NT$133.00NT$87.00NT$62.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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