St.Shine Optical Co.,Ltd.

TPEX:1565 株式レポート

時価総額：NT$9.5b

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St.Shine OpticalLtd 評価

1565 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1565 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1565 ( NT$187 ) は、当社の 公正価値 ( NT$445.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1565は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1565 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1565 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

1565 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1565 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
4107 Bioteque
19.1xn/aNT$9.1b
1786 SciVision Biotech
46.1xn/aNT$9.1b
4126 Pacific Hospital Supply
16.1x3.6%NT$6.7b
4129 United Orthopedic
26.8xn/aNT$10.9b
1565 St.Shine OpticalLtd
16.5x14.1%NT$9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1565は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1565'のPE レシオは、TW Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1565は、 TW Medical Equipment業界平均 (22x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1565 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1565 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1565は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1565 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$188.00
NT$192.50
+2.4%
1.3%NT$195.00NT$190.00n/a2
Jun ’25NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.1%NT$200.00NT$190.00n/a3
May ’25NT$187.50
NT$197.00
+5.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Apr ’25NT$191.50
NT$197.00
+2.9%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Mar ’25NT$202.50
NT$197.00
-2.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Feb ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Jan ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Dec ’24NT$191.00
NT$197.00
+3.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Nov ’24NT$182.00
NT$212.50
+16.8%
7.8%NT$230.00NT$190.00n/a4
Oct ’24NT$192.50
NT$224.25
+16.5%
9.7%NT$250.00NT$190.00n/a4
Sep ’24NT$196.00
NT$224.40
+14.5%
8.6%NT$250.00NT$190.00n/a5
Aug ’24NT$217.00
NT$234.40
+8.0%
5.8%NT$250.00NT$215.00n/a5
Jul ’24NT$231.50
NT$254.33
+9.9%
14.5%NT$330.00NT$215.00n/a6
Jun ’24NT$243.50
NT$254.33
+4.4%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$183.006
May ’24NT$249.00
NT$260.17
+4.5%
13.3%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Apr ’24NT$259.00
NT$257.50
-0.6%
13.7%NT$330.00NT$215.00NT$191.506
Mar ’24NT$258.00
NT$252.43
-2.2%
17.5%NT$330.00NT$192.00NT$202.507
Feb ’24NT$259.50
NT$248.86
-4.1%
18.2%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Jan ’24NT$246.50
NT$253.14
+2.7%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Dec ’23NT$250.00
NT$253.14
+1.3%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$191.007
Nov ’23NT$212.00
NT$266.71
+25.8%
15.7%NT$330.00NT$192.00NT$182.007
Oct ’23NT$226.00
NT$288.57
+27.7%
8.4%NT$330.00NT$245.00NT$192.507
Sep ’23NT$265.50
NT$288.57
+8.7%
8.4%NT$330.00NT$245.00NT$196.007
Aug ’23NT$263.00
NT$314.33
+19.5%
7.6%NT$360.00NT$290.00NT$217.006
Jul ’23NT$252.50
NT$315.86
+25.1%
7.1%NT$360.00NT$290.00NT$231.507
Jun ’23NT$283.50
NT$315.86
+11.4%
7.1%NT$360.00NT$290.00NT$243.507

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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