United Orthopedic Corporation

TPEX:4129 株式レポート

時価総額：NT$9.4b

United Orthopedic 評価

4129 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4129 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4129 ( NT$97.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$957.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4129は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4129 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4129は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4129 の株価収益率 レシオを示している。これは4129 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4129 のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益NT$449.61m
時価総額NT$9.39b

株価収益率 同業他社との比較

4129 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4129 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
1786 SciVision Biotech
30.4xn/aNT$6.6b
4771 Vizionfocus
16.1xn/aNT$11.0b
6782 Visco Vision
21x22.2%NT$13.2b
4107 Bioteque
17.8xn/aNT$8.8b
4129 United Orthopedic
20.9xn/aNT$9.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 4129は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4129'のPE レシオは、TW Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4129 20.9x業界平均 19.6xNo. of Companies9PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4129は、 TW Medical Equipment業界平均 (19.6x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4129 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4129 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4129のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4129 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$97.50
NT$127.67
+30.9%
2.4%NT$132.00NT$125.00n/a3
Nov ’25NT$99.00
NT$127.67
+29.0%
2.4%NT$132.00NT$125.00n/a3
Oct ’25NT$97.00
NT$127.67
+31.6%
2.4%NT$132.00NT$125.00n/a3
Sep ’25NT$99.60
NT$127.67
+28.2%
2.4%NT$132.00NT$125.00n/a3
Aug ’25NT$94.00
NT$126.67
+34.8%
3.0%NT$132.00NT$124.00n/a3
Jul ’25NT$112.00
NT$126.67
+13.1%
3.0%NT$132.00NT$124.00n/a3
Jun ’25NT$97.20
NT$126.67
+30.3%
3.0%NT$132.00NT$124.00n/a3
May ’25NT$100.00
NT$126.00
+26.0%
1.6%NT$128.00NT$124.00n/a2
Apr ’25NT$99.20
NT$118.50
+19.5%
8.0%NT$128.00NT$109.00n/a2
Mar ’25NT$99.30
NT$118.50
+19.3%
8.0%NT$128.00NT$109.00n/a2
Feb ’25NT$95.00
NT$118.50
+24.7%
8.0%NT$128.00NT$109.00n/a2
Jan ’25NT$85.10
NT$114.33
+34.4%
8.5%NT$128.00NT$106.00n/a3
Dec ’24NT$88.20
NT$114.33
+29.6%
8.5%NT$128.00NT$106.00n/a3
Nov ’24NT$67.10
NT$98.67
+47.0%
7.8%NT$106.00NT$88.00NT$99.003
Oct ’24NT$66.10
NT$98.67
+49.3%
7.8%NT$106.00NT$88.00NT$97.003
Sep ’24NT$68.20
NT$98.67
+44.7%
7.8%NT$106.00NT$88.00NT$99.603
Aug ’24NT$72.20
NT$98.67
+36.7%
7.8%NT$106.00NT$88.00NT$94.003
Jul ’24NT$73.60
NT$98.67
+34.1%
7.8%NT$106.00NT$88.00NT$112.003
Jun ’24NT$71.20
NT$79.50
+11.7%
3.1%NT$82.00NT$77.00NT$97.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Concord Medical

NT$866.7m

Provides hospital management support services in Taiwan, Myanmar, and China.

6518

NT$25.85

7D

-3.7%

1Y

9.5%

Universal Vision Biotechnology

NT$18.0b

Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.

3218

NT$214.50

7D

1.4%

1Y

-27.4%

Pacific Hospital Supply

NT$6.4b

Manufactures, processes, and sells medical disposable products and equipment in Taiwan.

4126

NT$88.60

7D

-0.3%

1Y

5.2%