Taiwan FamilyMart 評価
5903 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5903 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5903 ( NT$190.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$329.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5903は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5903 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5903は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5903 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | NT$3.74b |
| 時価総額 | NT$42.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
5903 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5903は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5903'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5903は、 TW Consumer Retailing業界平均 (21.1x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5903 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 7.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5903は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$190.50 | NT$217.00 +13.9% | 6.0% | NT$230.00 | NT$204.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$188.00 | NT$217.00 +15.4% | 6.0% | NT$230.00 | NT$204.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$188.50 | NT$217.00 +15.1% | 6.0% | NT$230.00 | NT$204.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$187.00 | NT$217.00 +16.0% | 6.0% | NT$230.00 | NT$204.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。