Great Tree Pharmacy Co., Ltd.

TPEX:6469 株式レポート

時価総額：NT$27.7b

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Great Tree Pharmacy 評価

6469 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6469 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6469 ( NT$271.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$722.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6469は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6469 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6469 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA28.5x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

6469 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6469 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.5x
6844 Norbel Baby
37.1xn/aNT$6.0b
4175 MedFirst Healthcare Services
119.4xn/aNT$3.1b
5903 Taiwan FamilyMart
26.5xn/aNT$42.6b
5902 Tait Marketing & Distribution
19.1xn/aNT$3.3b
6469 Great Tree Pharmacy
40.9x16.2%NT$27.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6469は、同業他社の平均 ( { 45.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6469'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6469は、 Asian Consumer Retailing業界平均 (16.7x) (45.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6469 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6469 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.9x
公正PE 比率30.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6469は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6469 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$246.50
NT$265.00
+7.5%
22.0%NT$325.00NT$170.00n/a4
Jun ’25NT$272.00
NT$258.12
-5.1%
26.9%NT$325.00NT$142.50n/a4
May ’25NT$281.00
NT$262.62
-6.5%
27.0%NT$325.00NT$142.50n/a4
Apr ’25NT$301.50
NT$262.62
-12.9%
27.0%NT$325.00NT$142.50n/a4
Mar ’25NT$302.50
NT$262.62
-13.2%
27.0%NT$325.00NT$142.50n/a4
Feb ’25NT$335.00
NT$263.12
-21.5%
27.0%NT$325.00NT$142.50n/a4
Jan ’25NT$349.50
NT$265.62
-24.0%
27.3%NT$325.00NT$142.50n/a4
Dec ’24NT$350.50
NT$265.62
-24.2%
27.3%NT$325.00NT$142.50n/a4
Nov ’24NT$335.50
NT$268.16
-20.1%
27.4%NT$325.00NT$142.50n/a4
Oct ’24NT$350.00
NT$268.53
-23.3%
27.4%NT$325.00NT$142.50n/a4
Sep ’24NT$348.00
NT$268.53
-22.8%
27.4%NT$325.00NT$142.50n/a4
Aug ’24NT$341.18
NT$272.78
-20.0%
29.6%NT$342.00NT$142.50n/a4
Jul ’24NT$307.80
NT$272.78
-11.4%
29.6%NT$342.00NT$142.50NT$246.504
Jun ’24NT$286.63
NT$272.78
-4.8%
29.6%NT$342.00NT$142.50NT$272.004
May ’24NT$328.97
NT$273.80
-16.8%
29.8%NT$342.00NT$142.50NT$281.004
Apr ’24NT$295.58
NT$273.80
-7.4%
29.8%NT$342.00NT$142.50NT$301.504
Mar ’24NT$295.58
NT$263.66
-10.8%
27.1%NT$342.00NT$142.50NT$302.505
Feb ’24NT$247.54
NT$249.82
+0.9%
24.3%NT$329.78NT$142.50NT$335.005
Jan ’24NT$240.62
NT$249.82
+3.8%
24.3%NT$329.78NT$142.50NT$349.505
Dec ’23NT$241.84
NT$249.82
+3.3%
24.3%NT$329.78NT$142.50NT$350.505
Nov ’23NT$225.15
NT$245.10
+8.9%
22.7%NT$310.24NT$142.50NT$335.505
Oct ’23NT$226.37
NT$242.25
+7.0%
25.5%NT$310.24NT$142.50NT$350.004
Sep ’23NT$244.28
NT$242.42
-0.8%
25.6%NT$310.94NT$142.50NT$348.004
Aug ’23NT$206.65
NT$228.89
+10.8%
30.7%NT$310.94NT$139.28NT$341.183
Jul ’23NT$182.68
NT$268.83
+47.2%
15.7%NT$310.94NT$226.73NT$307.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

1Y