Great Tree Pharmacy Co., Ltd.

TPEX:6469 株式レポート

時価総額：NT$23.3b

Great Tree Pharmacy 評価

6469 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6469 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6469 ( NT$176.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$297.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6469は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6469 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6469 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA23.6x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

6469 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6469 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均108.1x
6844 Norbel Baby
47.6xn/aNT$6.3b
4175 MedFirst Healthcare Services
177.4xn/aNT$3.0b
6929 We Can Medicines
195.9xn/aNT$1.8b
5903 Taiwan FamilyMart
11.5x-40.0%NT$42.9b
6469 Great Tree Pharmacy
34x15.4%NT$23.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6469は、同業他社の平均 ( { 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 108.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6469'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6469は、 TW Consumer Retailing業界平均 (28x) (34 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6469 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6469 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34x
公正PE 比率29x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6469は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6469 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$176.50
NT$182.27
+3.3%
19.7%NT$230.80NT$145.00n/a3
Nov ’25NT$185.00
NT$193.60
+4.6%
18.6%NT$230.80NT$145.00n/a3
Oct ’25NT$192.50
NT$193.60
+0.6%
18.6%NT$230.80NT$145.00n/a3
Sep ’25NT$192.00
NT$193.60
+0.8%
18.6%NT$230.80NT$145.00n/a3
Aug ’25NT$205.15
NT$209.43
+2.1%
22.0%NT$252.17NT$145.32n/a3
Jul ’25NT$205.58
NT$226.52
+10.2%
22.0%NT$277.81NT$145.32n/a4
Jun ’25NT$232.50
NT$220.64
-5.1%
26.9%NT$277.81NT$121.81n/a4
May ’25NT$240.20
NT$224.49
-6.5%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Apr ’25NT$257.72
NT$224.49
-12.9%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Mar ’25NT$258.58
NT$224.49
-13.2%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Feb ’25NT$286.36
NT$224.92
-21.5%
27.0%NT$277.81NT$121.81n/a4
Jan ’25NT$298.75
NT$227.06
-24.0%
27.3%NT$277.81NT$121.81n/a4
Dec ’24NT$299.61
NT$227.06
-24.2%
27.3%NT$277.81NT$121.81n/a4
Nov ’24NT$286.78
NT$229.22
-20.1%
27.4%NT$277.81NT$121.81NT$185.004
Oct ’24NT$299.18
NT$229.54
-23.3%
27.4%NT$277.81NT$121.81NT$192.504
Sep ’24NT$297.47
NT$229.54
-22.8%
27.4%NT$277.81NT$121.81NT$192.004
Aug ’24NT$291.64
NT$233.17
-20.0%
29.6%NT$292.34NT$121.81NT$205.154
Jul ’24NT$263.10
NT$233.17
-11.4%
29.6%NT$292.34NT$121.81NT$205.584
Jun ’24NT$245.01
NT$233.17
-4.8%
29.6%NT$292.34NT$121.81NT$232.504
May ’24NT$281.20
NT$234.04
-16.8%
29.8%NT$292.34NT$121.81NT$240.204
Apr ’24NT$252.66
NT$234.04
-7.4%
29.8%NT$292.34NT$121.81NT$257.724
Mar ’24NT$252.66
NT$225.38
-10.8%
27.1%NT$292.34NT$121.81NT$258.585
Feb ’24NT$211.60
NT$213.55
+0.9%
24.3%NT$281.90NT$121.81NT$286.365
Jan ’24NT$205.68
NT$213.55
+3.8%
24.3%NT$281.90NT$121.81NT$298.755
Dec ’23NT$206.72
NT$213.55
+3.3%
24.3%NT$281.90NT$121.81NT$299.615
Nov ’23NT$192.46
NT$209.51
+8.9%
22.7%NT$265.19NT$121.81NT$286.785

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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