Merida Industry Co., Ltd.

TWSE:9914 株式レポート

時価総額：NT$46.5b

Merida Industry 評価

9914 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9914 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9914 ( NT$155.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$138.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9914当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9914 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9914は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9914 の株価収益率 レシオを示している。これは9914 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9914 のPE レシオは？
PEレシオ31.9x
収益NT$1.46b
時価総額NT$46.49b

株価収益率 同業他社との比較

9914 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9914 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
9921 Giant Manufacturing
24.1x28.6%NT$59.2b
6670 FuSheng Precision
13.1x9.6%NT$42.1b
1736 Johnson Health Tech .Co
35.9x33.4%NT$46.1b
4536 Topkey
13.6x12.1%NT$18.2b
9914 Merida Industry
31.9x32.1%NT$46.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 9914は、同業他社の平均 ( { 31.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9914'のPE レシオは、Asian Leisure 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
9914 31.9x業界平均 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9914は、 TW Leisure業界平均 (25.4x) (31.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9914 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9914 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.9x
公正PE 比率26.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9914は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9914 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$155.50
NT$180.89
+16.3%
21.5%NT$280.00NT$135.00n/a9
Nov ’25NT$176.00
NT$245.10
+39.3%
16.0%NT$302.00NT$180.00n/a10
Oct ’25NT$221.50
NT$254.60
+14.9%
13.5%NT$302.00NT$180.00n/a10
Sep ’25NT$241.00
NT$257.60
+6.9%
11.0%NT$302.00NT$210.00n/a10
Aug ’25NT$252.00
NT$257.00
+2.0%
13.6%NT$300.00NT$180.00n/a10
Jul ’25NT$218.00
NT$246.09
+12.9%
11.7%NT$280.00NT$180.00n/a11
Jun ’25NT$229.00
NT$233.73
+2.1%
12.6%NT$265.00NT$180.00n/a11
May ’25NT$235.00
NT$220.64
-6.1%
14.5%NT$257.00NT$175.00n/a11
Apr ’25NT$207.50
NT$223.36
+7.6%
13.0%NT$257.00NT$175.00n/a11
Mar ’25NT$205.50
NT$204.70
-0.4%
10.5%NT$240.00NT$160.00n/a10
Feb ’25NT$172.50
NT$201.70
+16.9%
11.9%NT$240.00NT$160.00n/a10
Jan ’25NT$182.50
NT$200.20
+9.7%
11.6%NT$240.00NT$160.00n/a10
Dec ’24NT$185.50
NT$196.20
+5.8%
9.8%NT$225.00NT$160.00n/a10
Nov ’24NT$166.00
NT$212.50
+28.0%
9.8%NT$250.00NT$180.00NT$176.0010
Oct ’24NT$175.00
NT$217.70
+24.4%
10.7%NT$252.00NT$180.00NT$221.5010
Sep ’24NT$193.50
NT$217.09
+12.2%
10.5%NT$252.00NT$180.00NT$241.0011
Aug ’24NT$217.50
NT$200.80
-7.7%
14.8%NT$250.00NT$165.00NT$252.0010
Jul ’24NT$222.00
NT$182.64
-17.7%
16.2%NT$248.00NT$150.00NT$218.0011
Jun ’24NT$194.50
NT$175.60
-9.7%
16.8%NT$248.00NT$132.00NT$229.0010
May ’24NT$171.50
NT$171.00
-0.3%
24.7%NT$284.00NT$127.00NT$235.0010
Apr ’24NT$168.50
NT$181.55
+7.7%
23.9%NT$284.00NT$140.00NT$207.5011
Mar ’24NT$179.00
NT$195.36
+9.1%
19.1%NT$284.00NT$140.00NT$205.5011
Feb ’24NT$181.50
NT$211.73
+16.7%
21.4%NT$284.00NT$150.00NT$172.5011
Jan ’24NT$167.00
NT$217.18
+30.0%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$182.5011
Dec ’23NT$188.50
NT$217.18
+15.2%
21.1%NT$284.00NT$150.00NT$185.5011
Nov ’23NT$176.00
NT$252.91
+43.7%
19.5%NT$325.00NT$169.00NT$166.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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