FuSheng Precision Co., Ltd.

TWSE:6670 株式レポート

時価総額：NT$42.1b

FuSheng Precision 評価

6670 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6670 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6670 ( NT$312 ) は、当社の 公正価値 ( NT$537.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6670は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6670 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6670は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6670 の株価収益率 レシオを示している。これは6670 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6670 のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益NT$3.20b
時価総額NT$42.07b

株価収益率 同業他社との比較

6670 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6670 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
9914 Merida Industry
31.9x32.1%NT$46.5b
1736 Johnson Health Tech .Co
35.9x33.4%NT$46.1b
9921 Giant Manufacturing
24.1x28.6%NT$59.2b
4536 Topkey
13.6x12.1%NT$18.2b
6670 FuSheng Precision
13.1x9.6%NT$42.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 6670は、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6670'のPE レシオは、Asian Leisure 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
6670 13.1x業界平均 16.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6670は、 TW Leisure業界平均 (25.6x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6670 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6670 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6670は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6670 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$311.00
NT$351.00
+12.9%
3.9%NT$370.00NT$338.00n/a3
Aug ’25NT$293.50
NT$271.00
-7.7%
15.3%NT$328.00NT$230.00n/a3
Jul ’25NT$281.00
NT$271.00
-3.6%
15.3%NT$328.00NT$230.00n/a3
Jun ’25NT$291.00
NT$271.00
-6.9%
15.3%NT$328.00NT$230.00n/a3
May ’25NT$280.00
NT$271.00
-3.2%
15.3%NT$328.00NT$230.00n/a3
Apr ’25NT$242.50
NT$248.33
+2.4%
5.3%NT$260.00NT$230.00n/a3
Mar ’25NT$224.50
NT$246.00
+9.6%
4.6%NT$255.00NT$230.00n/a3
Feb ’25NT$226.00
NT$246.00
+8.8%
4.6%NT$255.00NT$230.00n/a3
Jan ’25NT$206.50
NT$225.00
+9.0%
2.2%NT$230.00NT$220.00n/a2
Dec ’24NT$205.50
NT$220.00
+7.1%
3.7%NT$230.00NT$210.00n/a3
Nov ’24NT$204.00
NT$220.00
+7.8%
3.7%NT$230.00NT$210.00NT$304.003
Oct ’24NT$203.50
NT$220.00
+8.1%
3.7%NT$230.00NT$210.00NT$291.003
Sep ’24NT$199.00
NT$220.00
+10.6%
3.7%NT$230.00NT$210.00NT$284.003
Mar ’24NT$244.50
NT$225.00
-8.0%
6.7%NT$240.00NT$210.00NT$224.502
Feb ’24NT$222.50
NT$225.00
+1.1%
6.7%NT$240.00NT$210.00NT$226.002
Jan ’24NT$210.50
NT$229.33
+8.9%
6.0%NT$240.00NT$210.00NT$206.503
Dec ’23NT$218.50
NT$229.33
+5.0%
6.0%NT$240.00NT$210.00NT$205.503
Nov ’23NT$184.50
NT$229.50
+24.4%
5.2%NT$240.00NT$210.00NT$204.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y