Chicony Power Technology 評価
6412 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6412 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6412 ( NT$120.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$55.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6412当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6412 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 6412は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
6412 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 14x |
収益 | NT$3.46b |
時価総額 | NT$48.29b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.3x |
企業価値/EBITDA | 9.3x |
PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
6412 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 39.8x | ||
1609 Ta Ya Electric Wire & Cable | 20.9x | n/a | NT$35.8b |
6781 Advanced Energy Solution Holding | 38x | 31.3% | NT$72.6b |
3617 Cyber Power Systems | 15.8x | n/a | NT$29.9b |
2457 Phihong Technology | 84.5x | n/a | NT$18.2b |
6412 Chicony Power Technology | 14x | 19.6% | NT$48.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6412は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6412'のPE レシオは、TW Electrical 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6412は、 TW Electrical業界平均 (23.1x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6412 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 14x |
公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6412は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | NT$120.50 | NT$161.67 +34.2% | 6.4% | NT$175.00 | NT$150.00 | n/a | 3 |
Nov ’25 | NT$127.50 | NT$153.00 +20.0% | 10.2% | NT$175.00 | NT$140.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | NT$135.50 | NT$153.00 +12.9% | 10.2% | NT$175.00 | NT$140.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | NT$128.00 | NT$153.00 +19.5% | 10.2% | NT$175.00 | NT$140.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NT$138.00 | NT$179.50 +30.1% | 2.5% | NT$184.00 | NT$175.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NT$136.00 | NT$179.50 +32.0% | 2.5% | NT$184.00 | NT$175.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NT$154.50 | NT$163.00 +5.5% | 14.5% | NT$184.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
May ’25 | NT$173.50 | NT$166.67 -3.9% | 15.7% | NT$190.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NT$175.50 | NT$166.67 -5.0% | 15.7% | NT$190.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NT$169.00 | NT$140.67 -16.8% | 12.3% | NT$165.00 | NT$127.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NT$146.00 | NT$128.50 -12.0% | 1.2% | NT$130.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NT$145.50 | NT$128.50 -11.7% | 1.2% | NT$130.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NT$143.50 | NT$128.50 -10.5% | 1.2% | NT$130.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NT$112.00 | NT$105.00 -6.3% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$127.50 | 2 |
Oct ’24 | NT$114.50 | NT$105.00 -8.3% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$135.50 | 2 |
Sep ’24 | NT$112.50 | NT$105.00 -6.7% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$128.00 | 2 |
Aug ’24 | NT$102.00 | NT$92.00 -9.8% | 2.2% | NT$94.00 | NT$90.00 | NT$138.00 | 2 |
Jul ’24 | NT$90.80 | NT$92.00 +1.3% | 2.2% | NT$94.00 | NT$90.00 | NT$136.00 | 2 |
Jun ’24 | NT$84.30 | NT$92.00 +9.1% | 2.2% | NT$94.00 | NT$90.00 | NT$154.50 | 2 |
May ’24 | NT$85.50 | NT$93.50 +9.4% | 3.7% | NT$97.00 | NT$90.00 | NT$173.50 | 2 |
Apr ’24 | NT$81.00 | NT$93.50 +15.4% | 3.7% | NT$97.00 | NT$90.00 | NT$175.50 | 2 |
Mar ’24 | NT$80.00 | NT$88.50 +10.6% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$169.00 | 2 |
Feb ’24 | NT$77.00 | NT$88.50 +14.9% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$146.00 | 2 |
Jan ’24 | NT$73.00 | NT$88.50 +21.2% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$145.50 | 2 |
Dec ’23 | NT$72.60 | NT$88.50 +21.9% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$143.50 | 2 |
Nov ’23 | NT$70.10 | NT$88.50 +26.2% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$112.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Magnate Technology
NT$2.1b
Manufactures and sells aerospace components and assemblies in Taiwan.
4541
NT$31.75
7D
4.3%
1Y
-3.1%
Tbi Motion Technology
NT$3.8b
Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.
4540
NT$40.40
7D
-1.2%
1Y
25.5%
Waffer Technology
NT$13.5b
Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.
6235
NT$69.40
7D
2.4%
1Y
-40.7%