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Chicony Power Technology 評価
6412 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6412 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6412 ( NT$128.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$79.8 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6412当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6412 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6412 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$55.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
6412 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.4x | ||
6781 Advanced Energy Solution Holding | 23.8x | 25.2% | NT$42.5b |
1609 Ta Ya Electric Wire & Cable | 24.2x | n/a | NT$39.0b |
1504 TECO Electric & Machinery | 21.5x | 22.5% | NT$104.7b |
3665 Bizlink Holding | 28.3x | 31.8% | NT$80.1b |
6412 Chicony Power Technology | 15.6x | 18.5% | NT$55.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6412は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6412'のPE レシオは、TW Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6412 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | 24.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6412は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$136.00 | NT$153.00 +12.5% | 10.2% | NT$175.00 | NT$140.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$128.00 | NT$153.00 +19.5% | 10.2% | NT$175.00 | NT$140.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$138.00 | NT$179.50 +30.1% | 2.5% | NT$184.00 | NT$175.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$136.00 | NT$179.50 +32.0% | 2.5% | NT$184.00 | NT$175.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$154.50 | NT$163.00 +5.5% | 14.5% | NT$184.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$173.50 | NT$166.67 -3.9% | 15.7% | NT$190.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$175.50 | NT$166.67 -5.0% | 15.7% | NT$190.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$169.00 | NT$140.67 -16.8% | 12.3% | NT$165.00 | NT$127.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$146.00 | NT$128.50 -12.0% | 1.2% | NT$130.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$145.50 | NT$128.50 -11.7% | 1.2% | NT$130.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$143.50 | NT$128.50 -10.5% | 1.2% | NT$130.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$112.00 | NT$105.00 -6.3% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$114.50 | NT$105.00 -8.3% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$112.50 | NT$105.00 -6.7% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$128.00 | 2 |
| Aug ’24 | NT$102.00 | NT$92.00 -9.8% | 2.2% | NT$94.00 | NT$90.00 | NT$138.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$90.80 | NT$92.00 +1.3% | 2.2% | NT$94.00 | NT$90.00 | NT$136.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$84.30 | NT$92.00 +9.1% | 2.2% | NT$94.00 | NT$90.00 | NT$154.50 | 2 |
| May ’24 | NT$85.50 | NT$93.50 +9.4% | 3.7% | NT$97.00 | NT$90.00 | NT$173.50 | 2 |
| Apr ’24 | NT$81.00 | NT$93.50 +15.4% | 3.7% | NT$97.00 | NT$90.00 | NT$175.50 | 2 |
| Mar ’24 | NT$80.00 | NT$88.50 +10.6% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$169.00 | 2 |
| Feb ’24 | NT$77.00 | NT$88.50 +14.9% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$146.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$73.00 | NT$88.50 +21.2% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$145.50 | 2 |
| Dec ’23 | NT$72.60 | NT$88.50 +21.9% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$143.50 | 2 |
| Nov ’23 | NT$70.10 | NT$88.50 +26.2% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$112.00 | 2 |
| Oct ’23 | NT$66.90 | NT$88.50 +32.3% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$114.50 | 2 |
| Sep ’23 | NT$70.80 | NT$88.50 +25.0% | 9.6% | NT$97.00 | NT$80.00 | NT$112.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。