Drewloong Precision, Inc.

TWSE:4572 株式レポート

時価総額：NT$6.2b

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Drewloong Precision 評価

4572 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4572 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4572 ( NT$148.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$83.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4572当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4572 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4572 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.3x
企業価値／EBITDA15.8x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

4572 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4572 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43x
8222 Aero Win Technology
36xn/aNT$3.1b
2630 Air Asia
87.5xn/aNT$8.1b
4546 Chaheng Precision
28.2xn/aNT$3.0b
2634 Aerospace Industrial Development
20.2x17.3%NT$50.3b
4572 Drewloong Precision
23.3x12.9%NT$6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 4572は、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4572'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4572は、 Asian Aerospace & Defense業界平均 (46.9x) (21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4572 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4572 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.3x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4572は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4572 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$159.50
NT$211.75
+32.8%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
Jun ’25NT$149.00
NT$211.75
+42.1%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
May ’25NT$155.50
NT$208.40
+34.0%
11.5%NT$230.00NT$165.00n/a5
Apr ’25NT$174.00
NT$204.64
+17.6%
10.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Mar ’25NT$155.50
NT$200.56
+29.0%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Feb ’25NT$149.50
NT$200.56
+34.2%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Jan ’25NT$174.00
NT$200.56
+15.3%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Dec ’24NT$166.50
NT$200.56
+20.5%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Nov ’24NT$149.50
NT$203.76
+36.3%
12.7%NT$230.00NT$165.00n/a5
Oct ’24NT$159.50
NT$191.33
+20.0%
9.6%NT$210.21NT$165.00n/a4
Sep ’24NT$189.50
NT$200.11
+5.6%
5.9%NT$210.21NT$183.59n/a3
Aug ’24NT$179.92
NT$198.73
+10.5%
0.2%NT$199.19NT$198.28n/a2
Jul ’24NT$163.39
NT$194.60
+19.1%
1.9%NT$198.28NT$190.93n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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