Magnate Technology 評価
4541 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4541 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4541 ( NT$32.05 ) は、当社の 公正価値 ( NT$166.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4541は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4541 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4541はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 4541 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.6x |
| 売上高 | NT$1.32b |
| 時価総額 | NT$2.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.5x |
| PEGレシオ | 19.4x |
販売価格 同業他社との比較
4541 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 4541は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
4541'のPS レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 4541は、 TW Aerospace & Defense業界平均 (2.2x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4541 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4541は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$32.05 | NT$35.67 +11.3% | 4.8% | NT$38.00 | NT$34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$30.20 | NT$34.33 +13.7% | 1.4% | NT$35.00 | NT$34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$28.40 | NT$29.50 +3.9% | 15.3% | NT$34.00 | NT$25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$28.00 | NT$29.50 +5.4% | 15.3% | NT$34.00 | NT$25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$28.15 | NT$36.00 +27.9% | 5.6% | NT$38.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$29.20 | NT$37.50 +28.4% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$29.75 | NT$37.50 +26.1% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$31.20 | NT$37.50 +20.2% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$31.80 | NT$37.50 +17.9% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lumax International
NT$10.4b
Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.
6192
NT$109.00
7D
3.3%
1Y
27.8%
Waffer Technology
NT$13.5b
Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.
6235
NT$68.90
7D
3.8%
1Y
-41.1%
United Integrated Services
NT$77.0b
Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.
2404
NT$398.00
7D
3.6%
1Y
61.5%