Aerospace Industrial Development Corporation

TWSE:2634 株式レポート

時価総額：NT$42.2b

Aerospace Industrial Development 評価

2634 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2634 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2634 ( NT$44.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$7.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2634当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2634 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2634は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2634 の株価収益率 レシオを示している。これは2634 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2634 のPE レシオは？
PEレシオ22.3x
収益NT$1.89b
時価総額NT$42.15b

株価収益率 同業他社との比較

2634 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2634 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
2645 Evergreen Aviation Technologies
20.6x12.5%NT$34.7b
2630 Air Asia
43.9xn/aNT$6.3b
4572 Drewloong Precision
22.8x15.0%NT$5.9b
4546 Chaheng Precision
20.9xn/aNT$3.1b
2634 Aerospace Industrial Development
22.3x13.9%NT$42.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 2634は、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2634'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2634 22.3x業界平均 48.7xNo. of Companies9PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2634は、 TW Aerospace & Defense業界平均 (22.8x) (22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2634 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2634 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2634は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2634 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$44.75
NT$51.40
+14.9%
15.8%NT$67.00NT$45.00n/a5
Nov ’25NT$44.90
NT$58.75
+30.8%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Oct ’25NT$48.00
NT$58.75
+22.4%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Sep ’25NT$49.60
NT$58.75
+18.4%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Aug ’25NT$52.20
NT$65.67
+25.8%
8.3%NT$70.00NT$58.00n/a3
Jul ’25NT$54.00
NT$63.75
+18.1%
9.0%NT$70.00NT$58.00n/a4
Jun ’25NT$52.90
NT$65.00
+22.9%
7.5%NT$70.00NT$58.00n/a4
May ’25NT$57.20
NT$62.00
+8.4%
6.2%NT$69.00NT$58.00n/a5
Apr ’25NT$54.40
NT$62.00
+14.0%
6.2%NT$69.00NT$58.00n/a5
Mar ’25NT$49.60
NT$64.04
+29.1%
7.5%NT$70.20NT$58.00n/a5
Feb ’25NT$48.85
NT$63.44
+29.9%
6.8%NT$70.20NT$58.00n/a5
Jan ’25NT$53.60
NT$63.44
+18.4%
6.8%NT$70.20NT$58.00n/a5
Dec ’24NT$52.30
NT$63.24
+20.9%
8.3%NT$70.20NT$55.00n/a5
Nov ’24NT$48.70
NT$68.44
+40.5%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$44.905
Oct ’24NT$54.90
NT$68.52
+24.8%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$48.005
Sep ’24NT$62.40
NT$68.52
+9.8%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$49.605
Aug ’24NT$54.80
NT$60.90
+11.1%
12.3%NT$70.00NT$50.00NT$52.204
Jul ’24NT$60.00
NT$60.90
+1.5%
12.3%NT$70.00NT$50.00NT$54.004
Jun ’24NT$55.30
NT$55.90
+1.1%
17.0%NT$70.00NT$45.00NT$52.904
May ’24NT$58.00
NT$43.33
-25.3%
14.4%NT$50.00NT$35.00NT$57.203
Apr ’24NT$41.65
NT$43.33
+4.0%
14.4%NT$50.00NT$35.00NT$54.403
Mar ’24NT$38.00
NT$42.67
+12.3%
7.7%NT$45.00NT$38.00NT$49.603
Feb ’24NT$34.55
NT$41.00
+18.7%
7.2%NT$45.00NT$38.00NT$48.853
Jan ’24NT$35.75
NT$41.00
+14.7%
7.2%NT$45.00NT$38.00NT$53.603
Dec ’23NT$33.10
NT$40.67
+22.9%
7.6%NT$45.00NT$38.00NT$52.303
Nov ’23NT$31.80
NT$43.67
+37.3%
7.8%NT$47.00NT$39.00NT$48.703

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

7D

2.4%

1Y

-40.7%

United Integrated Services

NT$76.6b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$408.50

7D

8.1%

1Y

67.1%

Chumpower Machinery

NT$843.0m

Manufactures and sells PET blow molding machines in Taiwan and internationally.

4575

NT$21.80

7D

2.3%

1Y

1.4%