Shihlin Electric & Engineering Corp.

TWSE:1503 株式レポート

時価総額：NT$105.2b

Shihlin Electric & Engineering 評価

1503 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1503 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1503 ( NT$202 ) は、当社の 公正価値 ( NT$355.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1503は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1503 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1503は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1503 の株価収益率 レシオを示している。これは1503 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1503 のPE レシオは？
PEレシオ36.5x
収益NT$2.88b
時価総額NT$105.24b

株価収益率 同業他社との比較

1503 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1503 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
1513 Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing
22.4x19.1%NT$79.8b
1504 TECO Electric & Machinery
19.4x12.5%NT$109.9b
1605 Walsin Lihwa
34xn/aNT$115.5b
3665 Bizlink Holding
34.7x32.9%NT$116.1b
1503 Shihlin Electric & Engineering
36.5x35.3%NT$105.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1503は、同業他社の平均 ( { 36.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1503'のPE レシオは、TW Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1503 36.5x業界平均 23.1xNo. of Companies14PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1503は、 TW Electrical業界平均 (23.1x) (36.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1503 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1503 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.5x
公正PE 比率40.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1503は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1503 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$202.00
NT$290.00
+43.6%
5.1%NT$310.00NT$275.00n/a3
Nov ’25NT$206.00
NT$290.00
+40.8%
5.1%NT$310.00NT$275.00n/a3
Oct ’25NT$224.50
NT$290.00
+29.2%
5.1%NT$310.00NT$275.00n/a3
Sep ’25NT$220.50
NT$320.33
+45.3%
17.9%NT$401.00NT$275.00n/a3
Aug ’25NT$241.50
NT$298.67
+23.7%
25.4%NT$401.00NT$220.00n/a3
Jul ’25NT$290.00
NT$314.33
+8.4%
23.6%NT$401.00NT$220.00n/a3
Jun ’25NT$232.50
NT$314.33
+35.2%
23.6%NT$401.00NT$220.00n/a3
May ’25NT$292.00
NT$272.00
-6.8%
35.8%NT$401.00NT$145.00n/a4
Apr ’25NT$307.00
NT$221.75
-27.8%
28.9%NT$322.00NT$145.00n/a4
Mar ’25NT$184.00
NT$180.50
-1.9%
15.3%NT$214.00NT$145.00n/a4
Feb ’25NT$131.00
NT$150.00
+14.5%
5.0%NT$163.00NT$145.00n/a4
Jan ’25NT$118.50
NT$151.00
+27.4%
5.6%NT$163.00NT$145.00n/a3
Dec ’24NT$104.50
NT$135.67
+29.8%
9.7%NT$145.00NT$117.00n/a3
Nov ’24NT$94.90
NT$135.67
+43.0%
9.7%NT$145.00NT$117.00NT$206.003
Oct ’24NT$115.50
NT$154.33
+33.6%
17.2%NT$176.00NT$117.00NT$224.503
Sep ’24NT$124.00
NT$173.00
+39.5%
1.7%NT$176.00NT$170.00NT$220.502
Aug ’24NT$144.50
NT$173.00
+19.7%
1.7%NT$176.00NT$170.00NT$241.502
Jul ’24NT$149.50
NT$142.50
-4.7%
19.3%NT$170.00NT$115.00NT$290.002
Jun ’24NT$147.50
NT$142.50
-3.4%
19.3%NT$170.00NT$115.00NT$232.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Leader Electronics

NT$3.5b

Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.

3058

NT$17.65

7D

1.1%

1Y

-16.7%

Jufan Industrial

NT$1.9b

Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.

4584

NT$62.00

7D

-1.0%

1Y

38.1%

Globe Union Industrial

NT$5.8b

Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.

9934

NT$14.15

7D

-1.4%

1Y

-1.7%