Shihlin Electric & Engineering Corp.

TWSE:1503 株式レポート

時価総額：NT$118.5b

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Shihlin Electric & Engineering 評価

1503 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1503 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1503 ( NT$224.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$277.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1503は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1503 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1503 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.5x
企業価値／EBITDA33.1x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

1503 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1503 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
1513 Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing
25.7x21.3%NT$87.0b
1504 TECO Electric & Machinery
21.5x22.5%NT$104.7b
1605 Walsin Lihwa
27.9xn/aNT$143.3b
6409 Voltronic Power Technology
51.2x15.9%NT$182.0b
1503 Shihlin Electric & Engineering
41.6x32.7%NT$118.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1503は、同業他社の平均 ( { 51.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1503'のPE レシオは、TW Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1503は、 TW Electrical業界平均 (32.5x) (51.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1503 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1503 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.6x
公正PE 比率41.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1503は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1503 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$227.50
NT$290.00
+27.5%
5.1%NT$310.00NT$275.00n/a3
Sep ’25NT$220.50
NT$320.33
+45.3%
17.9%NT$401.00NT$275.00n/a3
Aug ’25NT$241.50
NT$298.67
+23.7%
25.4%NT$401.00NT$220.00n/a3
Jul ’25NT$290.00
NT$314.33
+8.4%
23.6%NT$401.00NT$220.00n/a3
Jun ’25NT$232.50
NT$314.33
+35.2%
23.6%NT$401.00NT$220.00n/a3
May ’25NT$292.00
NT$272.00
-6.8%
35.8%NT$401.00NT$145.00n/a4
Apr ’25NT$307.00
NT$221.75
-27.8%
28.9%NT$322.00NT$145.00n/a4
Mar ’25NT$184.00
NT$180.50
-1.9%
15.3%NT$214.00NT$145.00n/a4
Feb ’25NT$131.00
NT$150.00
+14.5%
5.0%NT$163.00NT$145.00n/a4
Jan ’25NT$118.50
NT$151.00
+27.4%
5.6%NT$163.00NT$145.00n/a3
Dec ’24NT$104.50
NT$135.67
+29.8%
9.7%NT$145.00NT$117.00n/a3
Nov ’24NT$94.90
NT$135.67
+43.0%
9.7%NT$145.00NT$117.00n/a3
Oct ’24NT$115.50
NT$154.33
+33.6%
17.2%NT$176.00NT$117.00n/a3
Sep ’24NT$124.00
NT$173.00
+39.5%
1.7%NT$176.00NT$170.00NT$220.502
Aug ’24NT$144.50
NT$173.00
+19.7%
1.7%NT$176.00NT$170.00NT$241.502
Jul ’24NT$149.50
NT$142.50
-4.7%
19.3%NT$170.00NT$115.00NT$290.002
Jun ’24NT$147.50
NT$142.50
-3.4%
19.3%NT$170.00NT$115.00NT$232.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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