Far Eastern New Century Corporation

TWSE:1402 株式レポート

時価総額：NT$204.5b

Far Eastern New Century 評価

1402 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1402 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1402 ( NT$38.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$20.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1402当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1402 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1402は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1402 の株価収益率 レシオを示している。これは1402 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1402 のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益NT$9.53b
時価総額NT$204.45b

株価収益率 同業他社との比較

1402 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1402 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.2x
6409 Voltronic Power Technology
41.6x13.5%NT$172.8b
1590 Airtac International Group
21.9x11.7%NT$165.0b
1605 Walsin Lihwa
34xn/aNT$115.5b
1504 TECO Electric & Machinery
19.4x13.0%NT$109.9b
1402 Far Eastern New Century
21.5x8.4%NT$204.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1402は、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1402'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1402 21.5x業界平均 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1402は、 Asian Industrials業界平均 (12.3x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1402 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1402 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1402は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1402 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$38.20
NT$35.00
-8.4%
14.3%NT$40.00NT$30.00n/a2
Nov ’25NT$37.00
NT$34.00
-8.1%
12.7%NT$40.00NT$30.00n/a3
Oct ’25NT$39.00
NT$34.00
-12.8%
12.7%NT$40.00NT$30.00n/a3
Sep ’25NT$36.25
NT$34.00
-6.2%
12.7%NT$40.00NT$30.00n/a3
Aug ’25NT$35.15
NT$31.00
-11.8%
3.2%NT$32.00NT$30.00n/a2
Jul ’25NT$36.00
NT$33.33
-7.4%
10.2%NT$38.00NT$30.00n/a3
Jun ’25NT$33.80
NT$33.33
-1.4%
10.2%NT$38.00NT$30.00n/a3
May ’25NT$32.50
NT$32.67
+0.5%
11.5%NT$38.00NT$30.00n/a3
Apr ’25NT$33.25
NT$32.67
-1.8%
11.5%NT$38.00NT$30.00n/a3
Mar ’25NT$31.90
NT$32.67
+2.4%
11.5%NT$38.00NT$30.00n/a3
Feb ’25NT$31.30
NT$32.67
+4.4%
11.5%NT$38.00NT$30.00n/a3
Jan ’25NT$31.20
NT$32.67
+4.7%
11.5%NT$38.00NT$30.00n/a3
Dec ’24NT$30.95
NT$31.67
+2.3%
14.7%NT$38.00NT$27.00n/a3
Nov ’24NT$29.40
NT$31.00
+5.4%
12.1%NT$36.00NT$27.00NT$37.003
Oct ’24NT$28.75
NT$31.00
+7.8%
12.1%NT$36.00NT$27.00NT$39.003
Sep ’24NT$28.80
NT$31.00
+7.6%
12.1%NT$36.00NT$27.00NT$36.253
Aug ’24NT$29.65
NT$31.00
+4.6%
12.1%NT$36.00NT$27.00NT$35.153
Jul ’24NT$33.45
NT$31.00
-7.3%
12.1%NT$36.00NT$27.00NT$36.003
Jun ’24NT$31.70
NT$31.00
-2.2%
12.1%NT$36.00NT$27.00NT$33.803
May ’24NT$31.90
NT$32.75
+2.7%
13.5%NT$38.00NT$27.00NT$32.504
Apr ’24NT$31.30
NT$33.25
+6.2%
14.6%NT$38.00NT$27.00NT$33.254
Mar ’24NT$32.00
NT$34.25
+7.0%
11.0%NT$38.00NT$30.00NT$31.904
Feb ’24NT$32.70
NT$34.25
+4.7%
11.0%NT$38.00NT$30.00NT$31.304
Jan ’24NT$31.90
NT$34.25
+7.4%
11.0%NT$38.00NT$30.00NT$31.204
Dec ’23NT$32.65
NT$33.00
+1.1%
10.8%NT$38.00NT$30.00NT$30.953
Nov ’23NT$32.45
NT$34.25
+5.5%
8.4%NT$38.00NT$31.00NT$29.404

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Globe Union Industrial

NT$5.8b

Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.

9934

NT$14.15

7D

-1.4%

1Y

-1.7%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

7D

2.4%

1Y

-40.7%

Tech-Top Engineering

NT$1.0b

Operates as an engineering company in Taiwan and China.

6750

NT$30.70

7D

1.7%

1Y

64.6%