CTBC Financial Holding 評価
2891C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2891C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2891C ( NT$56 ) は、当社の 公正価値 ( NT$87.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2891Cは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2891C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2891Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2891C のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.3x |
| 収益 | NT$65.07b |
| 時価総額 | NT$732.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 11.9x |
株価収益率 同業他社との比較
2891C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18x | ||
2886 Mega Financial Holding | 17.1x | -3.5% | NT$595.6b |
2884 E.SUN Financial Holding Company | 16.6x | -0.1% | NT$444.7b |
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding | 21.5x | n/a | NT$382.9b |
2892 First Financial Holding | 17x | -4.4% | NT$390.7b |
2891C CTBC Financial Holding | 11.3x | 0.9% | NT$732.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2891Cは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2891C'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2891Cは、 TW Banks業界平均 (15.7x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2891C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.3x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2891Cは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。