Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd.

TWSE:2880 株式レポート

時価総額：NT$367.0b

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Hua Nan Financial Holdings 評価

2880 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2880 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2880 ( NT$26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$18.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2880当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2880 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2880 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-5.4x

株価収益率 同業他社との比較

2880 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2880 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
22xn/aNT$388.3b
2890 SinoPac Financial Holdings
14.9x-1.4%NT$323.3b
2892 First Financial Holding
16.9x-2.7%NT$381.4b
2884 E.SUN Financial Holding Company
20.7x4.1%NT$455.0b
2880 Hua Nan Financial Holdings
16.5x-3.0%NT$367.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 2880は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2880'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2880は、 Asian Banks業界平均 (8.7x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2880 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2880 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2880は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2880 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$26.90
NT$22.80
-15.2%
9.6%NT$25.00NT$20.60n/a2
Jun ’25NT$25.00
NT$22.10
-11.6%
13.1%NT$25.00NT$19.20n/a2
May ’25NT$23.65
NT$22.10
-6.6%
13.1%NT$25.00NT$19.20n/a2
Apr ’25NT$23.20
NT$22.10
-4.7%
13.1%NT$25.00NT$19.20n/a2
Oct ’24NT$20.50
NT$22.15
+8.0%
12.9%NT$25.00NT$19.30n/a2
Sep ’24NT$20.60
NT$22.15
+7.5%
12.9%NT$25.00NT$19.30n/a2
Aug ’24NT$22.55
NT$22.45
-0.4%
11.4%NT$25.00NT$19.90n/a2
Jul ’24NT$22.20
NT$22.45
+1.1%
11.4%NT$25.00NT$19.90NT$26.602
Jun ’24NT$22.20
NT$22.45
+1.1%
11.4%NT$25.00NT$19.90NT$25.002
May ’24NT$21.90
NT$22.45
+2.5%
11.4%NT$25.00NT$19.90NT$23.652
Apr ’24NT$22.35
NT$22.45
+0.4%
11.4%NT$25.00NT$19.90NT$23.202
Mar ’24NT$22.85
NT$22.45
-1.8%
11.4%NT$25.00NT$19.90NT$21.852
Feb ’24NT$22.90
NT$22.45
-2.0%
11.4%NT$25.00NT$19.90NT$21.852
Jan ’24NT$22.45
NT$23.05
+2.7%
8.5%NT$25.00NT$21.10NT$22.352
Dec ’23NT$22.80
NT$23.05
+1.1%
8.5%NT$25.00NT$21.10NT$21.952
Nov ’23NT$21.40
NT$22.83
+6.7%
7.1%NT$25.00NT$21.10NT$20.403
Oct ’23NT$22.25
NT$22.83
+2.6%
7.1%NT$25.00NT$21.10NT$20.503
Sep ’23NT$22.85
NT$22.83
-0.07%
7.1%NT$25.00NT$21.10NT$20.603
Aug ’23NT$22.49
NT$19.92
-11.4%
1.5%NT$20.21NT$19.63NT$22.552
Jul ’23NT$21.66
NT$19.92
-8.0%
1.5%NT$20.21NT$19.63NT$22.202

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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