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CTBC Financial Holding 評価
2891 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2891 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2891 ( NT$37.2 ) は、当社の 公正価値 ( NT$52.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2891は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2891 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2891 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$755.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 4.4x |
株価収益率 同業他社との比較
2891 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19x | ||
2886 Mega Financial Holding | 17.3x | -0.9% | NT$586.9b |
2884 E.SUN Financial Holding Company | 20.5x | 4.1% | NT$450.3b |
2892 First Financial Holding | 16.7x | -2.7% | NT$381.4b |
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding | 21.5x | n/a | NT$379.5b |
2891 CTBC Financial Holding | 12.2x | 2.8% | NT$755.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2891は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2891'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2891 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2891は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$39.05 | NT$37.57 -3.8% | 9.9% | NT$41.10 | NT$29.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | NT$35.40 | NT$34.21 -3.4% | 7.8% | NT$39.00 | NT$29.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | NT$34.10 | NT$33.30 -2.3% | 4.7% | NT$35.00 | NT$29.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | NT$31.65 | NT$33.03 +4.4% | 4.5% | NT$35.00 | NT$29.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | NT$29.05 | NT$29.88 +2.8% | 5.7% | NT$32.00 | NT$27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | NT$28.65 | NT$29.93 +4.5% | 5.6% | NT$32.00 | NT$27.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | NT$28.35 | NT$29.15 +2.8% | 5.9% | NT$31.60 | NT$26.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NT$26.95 | NT$28.63 +6.2% | 5.4% | NT$30.60 | NT$26.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | NT$24.35 | NT$27.27 +12.0% | 5.6% | NT$30.00 | NT$25.20 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | NT$24.50 | NT$27.27 +11.3% | 5.6% | NT$30.00 | NT$25.20 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | NT$23.80 | NT$27.10 +13.9% | 5.6% | NT$30.00 | NT$25.20 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | NT$26.25 | NT$26.19 -0.2% | 5.7% | NT$29.20 | NT$24.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | NT$24.85 | NT$26.22 +5.5% | 5.5% | NT$29.20 | NT$24.00 | NT$38.20 | 12 |
| Jun ’24 | NT$24.30 | NT$26.22 +7.9% | 5.5% | NT$29.20 | NT$24.00 | NT$35.40 | 12 |
| May ’24 | NT$22.60 | NT$25.75 +14.0% | 7.3% | NT$28.70 | NT$22.05 | NT$34.10 | 12 |
| Apr ’24 | NT$21.85 | NT$25.75 +17.9% | 7.3% | NT$28.70 | NT$22.05 | NT$31.65 | 12 |
| Mar ’24 | NT$22.70 | NT$26.86 +18.3% | 8.8% | NT$30.00 | NT$22.50 | NT$29.05 | 12 |
| Feb ’24 | NT$22.75 | NT$26.86 +18.1% | 8.8% | NT$30.00 | NT$22.50 | NT$28.65 | 12 |
| Jan ’24 | NT$22.10 | NT$26.52 +20.0% | 12.1% | NT$30.00 | NT$19.00 | NT$28.35 | 12 |
| Dec ’23 | NT$22.60 | NT$26.81 +18.6% | 12.5% | NT$30.00 | NT$19.00 | NT$26.95 | 12 |
| Nov ’23 | NT$21.10 | NT$27.99 +32.7% | 13.5% | NT$33.00 | NT$20.00 | NT$24.35 | 13 |
| Oct ’23 | NT$19.85 | NT$28.42 +43.2% | 12.1% | NT$33.00 | NT$20.00 | NT$24.50 | 13 |
| Sep ’23 | NT$23.05 | NT$29.52 +28.0% | 9.1% | NT$33.10 | NT$23.20 | NT$23.80 | 13 |
| Aug ’23 | NT$22.95 | NT$31.52 +37.4% | 9.7% | NT$36.00 | NT$23.20 | NT$26.25 | 13 |
| Jul ’23 | NT$24.60 | NT$32.18 +30.8% | 5.7% | NT$36.00 | NT$28.50 | NT$24.85 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。