Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.

TWSE:2106 株式レポート

時価総額：NT$27.6b

Kenda Rubber Industrial 評価

2106 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2106 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2106 ( NT$28.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$1.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2106当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2106 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2106は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2106 の株価収益率 レシオを示している。これは2106 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2106 のPE レシオは？
PEレシオ18.7x
収益NT$1.48b
時価総額NT$27.64b

株価収益率 同業他社との比較

2106 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2106 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
2101 Nankang Rubber TireLtd
12.4xn/aNT$40.3b
2105 Cheng Shin Rubber Ind
19.7x7.7%NT$166.6b
2109 Hwa Fong Rubber Industrial
11.5xn/aNT$5.0b
2115 Luhai Holding
16.7xn/aNT$3.2b
2106 Kenda Rubber Industrial
18.7xn/aNT$27.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2106は、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2106'のPE レシオは、TW Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2106 18.7x業界平均 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2106は、 TW Auto Components業界平均 (17.2x) (18.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2106 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2106 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための2106のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2106 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$28.95
NT$35.50
+22.6%
12.7%NT$40.00NT$31.00n/a2
Nov ’25NT$30.35
NT$37.50
+23.6%
6.7%NT$40.00NT$35.00n/a2
Oct ’25NT$30.75
NT$37.50
+22.0%
6.7%NT$40.00NT$35.00n/a2
Sep ’25NT$31.45
NT$37.50
+19.2%
6.7%NT$40.00NT$35.00n/a2
Feb ’25NT$30.10
NT$34.21
+13.7%
8.1%NT$37.00NT$31.43n/a2
Jan ’25NT$30.90
NT$34.21
+10.7%
8.1%NT$37.00NT$31.43n/a2
Dec ’24NT$31.60
NT$34.21
+8.3%
8.1%NT$37.00NT$31.43n/a2
Nov ’24NT$29.00
NT$34.21
+18.0%
8.1%NT$37.00NT$31.43NT$30.352
Oct ’24NT$29.45
NT$34.21
+16.2%
8.1%NT$37.00NT$31.43NT$30.752
Sep ’24NT$30.10
NT$34.21
+13.7%
8.1%NT$37.00NT$31.43NT$31.452
Aug ’24NT$29.35
NT$34.21
+16.6%
8.1%NT$37.00NT$31.43NT$32.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)

HK$535.5m

An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.

9110

HK$7.05

7D

-0.1%

1Y

-2.6%

IKKA Holdings (Cayman)

NT$2.9b

Researches, manufactures, and develops plastic automotive parts and modules in Japan, China, Vietnam, Malaysia, and internationally.

2250

NT$93.00

7D

-0.1%

1Y

13.8%

News World Wu

NT$723.6m

Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.

2245

NT$53.60

7D

-0.6%

1Y

35.0%