Koza Altin Isletmeleri A.S.

IBSE:KOZAL 株式レポート

時価総額：₺66.5b

Koza Altin Isletmeleri 評価

KOZAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOZAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOZAL ( TRY20.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY12.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOZAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KOZAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KOZALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KOZAL の株価収益率 レシオを示している。これはKOZAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KOZAL のPE レシオは？
PEレシオ29.4x
収益₺2.26b
時価総額₺66.55b

株価収益率 同業他社との比較

KOZAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOZAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.3x
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik
7.4xn/a₺106.4b
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
5.9x99.5%₺3.9b
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
49.5xn/a₺65.5b
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi
86.5xn/a₺77.7b
KOZAL Koza Altin Isletmeleri
29.4x45.6%₺66.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KOZALは、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KOZAL'のPE レシオは、Asian Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／収益推定成長率時価総額
KOZAL 29.4x業界平均 19.5xNo. of Companies100PE01632486480+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOZALは、 TR Metals and Mining業界平均 (23.5x) (29.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOZAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOZAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.4x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: KOZALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOZAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺21.54
₺27.86
+29.3%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Nov ’25₺20.30
₺27.86
+37.2%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Oct ’25₺21.78
₺25.89
+18.9%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Sep ’25₺25.14
₺25.89
+3.0%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Aug ’25₺24.16
₺24.68
+2.2%
16.0%₺30.60₺18.00n/a6
Jul ’25₺20.10
₺23.72
+18.0%
18.6%₺30.60₺18.00n/a6
Jun ’25₺20.88
₺23.45
+12.3%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
May ’25₺23.26
₺23.45
+0.8%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Apr ’25₺21.88
₺23.45
+7.2%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Mar ’25₺22.78
₺23.45
+2.9%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Feb ’25₺21.20
₺22.98
+8.4%
19.0%₺29.00₺17.70n/a5
Jan ’25₺19.53
₺22.50
+15.2%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Dec ’24₺23.52
₺22.50
-4.3%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Nov ’24₺22.20
₺22.50
+1.4%
18.6%₺29.00₺17.70₺20.305
Oct ’24₺28.78
₺21.86
-24.0%
17.6%₺29.00₺17.70₺21.785
Sep ’24₺28.72
₺21.86
-23.9%
17.6%₺29.00₺17.70₺25.145
Aug ’24₺27.16
₺18.80
-30.8%
12.0%₺22.00₺15.20₺24.165
Jul ’24₺24.80
₺17.93
-27.7%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.105
Jun ’24₺23.18
₺17.93
-22.6%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.885
May ’24₺18.88
₺18.79
-0.5%
12.2%₺22.00₺15.20₺23.265
Apr ’24₺21.60
₺18.54
-14.2%
11.7%₺21.67₺15.20₺21.885
Mar ’24₺23.54
₺16.81
-28.6%
25.7%₺21.67₺10.24₺22.785
Feb ’24₺25.79
₺16.81
-34.8%
25.7%₺21.67₺10.24₺21.205
Jan ’24₺26.90
₺11.88
-55.9%
15.2%₺14.38₺9.48₺19.536
Dec ’23₺19.28
₺11.88
-38.4%
15.2%₺14.38₺9.48₺23.526
Nov ’23₺9.55
₺10.68
+11.8%
11.2%₺13.02₺9.48₺22.206

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

₺2.4b

Produces, buys, and sells paraffin, emulsion, petroleum jelly, vaseline, liquid paraffin, and other products in Turkey and internationally.

MERCN

₺12.50

7D

-6.9%

1Y

14.2%

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret

₺1.4b

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.

BNTAS

₺11.50

7D

1.4%

1Y

39.7%

Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret

₺1.6b

Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S.

DOFER

₺29.42

7D

-6.6%

1Y

-24.4%