Koza Altin Isletmeleri A.S.

IBSE:KOZAL 株式レポート

時価総額：₺69.9b

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Koza Altin Isletmeleri 評価

KOZAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOZAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOZAL ( TRY21.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY8.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOZAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KOZAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KOZAL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.5x
企業価値／EBITDA43.7x
PEGレシオ2.1x

販売価格 同業他社との比較

KOZAL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOZAL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik
1.1xn/a₺116.4b
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
1.2xn/a₺62.2b
KOZAA Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri
2.6x21.5%₺22.1b
EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S
1.1x19.3%₺192.5b
KOZAL Koza Altin Isletmeleri
8.6x17.8%₺69.9b

Price-To-Sales vs ピア: KOZALは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KOZAL'のPE レシオは、TR Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a56.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a56.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KOZALは、 TR Metals and Mining業界平均 (1.2x) (8.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KOZAL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KOZAL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.6x
公正PS 比率3.3x

Price-To-Sales対 公正比率: KOZALは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOZAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺21.84
₺24.42
+11.8%
14.6%₺29.00₺18.00n/a6
Jun ’25₺20.88
₺23.45
+12.3%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
May ’25₺23.26
₺23.45
+0.8%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Apr ’25₺21.88
₺23.45
+7.2%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Mar ’25₺22.78
₺23.45
+2.9%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Feb ’25₺21.20
₺22.98
+8.4%
19.0%₺29.00₺17.70n/a5
Jan ’25₺19.53
₺22.50
+15.2%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Dec ’24₺23.52
₺22.50
-4.3%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Nov ’24₺22.20
₺22.50
+1.4%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Oct ’24₺28.78
₺21.86
-24.0%
17.6%₺29.00₺17.70n/a5
Sep ’24₺28.72
₺21.86
-23.9%
17.6%₺29.00₺17.70n/a5
Aug ’24₺27.16
₺18.80
-30.8%
12.0%₺22.00₺15.20n/a5
Jul ’24₺24.80
₺17.93
-27.7%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.105
Jun ’24₺23.18
₺17.93
-22.6%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.885
May ’24₺18.88
₺18.79
-0.5%
12.2%₺22.00₺15.20₺23.265
Apr ’24₺21.60
₺18.54
-14.2%
11.7%₺21.67₺15.20₺21.885
Mar ’24₺23.54
₺16.81
-28.6%
25.7%₺21.67₺10.24₺22.785
Feb ’24₺25.79
₺16.81
-34.8%
25.7%₺21.67₺10.24₺21.205
Jan ’24₺26.90
₺11.88
-55.9%
15.2%₺14.38₺9.48₺19.536
Dec ’23₺19.28
₺11.88
-38.4%
15.2%₺14.38₺9.48₺23.526
Nov ’23₺9.55
₺10.68
+11.8%
11.2%₺13.02₺9.48₺22.206
Oct ’23₺8.70
₺10.72
+23.2%
11.1%₺13.02₺9.48₺28.786
Sep ’23₺7.40
₺10.65
+44.0%
12.1%₺13.02₺9.48₺28.725
Aug ’23₺7.98
₺10.93
+37.1%
11.9%₺13.02₺9.48₺27.164
Jul ’23₺8.90
₺10.49
+17.8%
13.9%₺13.02₺8.71₺24.805

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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