Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

IBSE:EREGL 株式レポート

時価総額：₺177.4b

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S 評価

EREGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EREGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EREGL ( TRY50.7 ) は、当社の 公正価値 ( TRY51.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EREGLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EREGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EREGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EREGL の株価収益率 レシオを示している。これはEREGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EREGL のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益₺18.69b
時価総額₺177.45b

株価収益率 同業他社との比較

EREGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EREGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.8x
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik
7.6xn/a₺108.7b
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
50.3xn/a₺66.5b
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret
17.2x136.3%₺30.6b
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
40.2x99.5%₺26.4b
EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S
9.5x26.4%₺177.4b

Price-To-Earnings vs ピア: EREGLは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EREGL'のPE レシオは、Asian Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

28 企業価格／収益推定成長率時価総額
EREGL 9.5x業界平均 19.3xNo. of Companies95PE01632486480+
28 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EREGLは、 TR Metals and Mining業界平均 (23.9x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EREGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EREGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率11.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: EREGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEREGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺50.70
₺55.00
+8.5%
18.0%₺69.00₺38.00n/a12
Nov ’25₺47.94
₺54.83
+14.4%
18.1%₺69.00₺38.00n/a12
Oct ’25₺52.70
₺54.72
+3.8%
15.8%₺66.84₺40.00n/a14
Sep ’25₺48.34
₺54.46
+12.7%
16.9%₺66.84₺38.00n/a14
Aug ’25₺57.25
₺54.19
-5.3%
14.9%₺65.00₺38.97n/a14
Jul ’25₺51.75
₺53.26
+2.9%
14.5%₺65.00₺38.97n/a14
Jun ’25₺47.94
₺52.76
+10.1%
15.1%₺65.00₺38.97n/a14
May ’25₺43.06
₺52.36
+21.6%
16.0%₺65.00₺39.77n/a14
Apr ’25₺41.30
₺52.71
+27.6%
15.3%₺65.00₺39.77n/a14
Mar ’25₺45.94
₺53.34
+16.1%
17.2%₺65.00₺37.00n/a11
Feb ’25₺43.72
₺48.20
+10.2%
25.6%₺65.87₺19.00n/a12
Jan ’25₺41.00
₺45.14
+10.1%
24.8%₺65.87₺19.00n/a12
Dec ’24₺40.60
₺44.97
+10.8%
25.1%₺65.87₺19.00n/a12
Nov ’24₺37.22
₺45.06
+21.1%
24.9%₺65.87₺19.00₺47.9412
Oct ’24₺44.52
₺44.46
-0.1%
24.7%₺65.87₺19.00₺52.7013
Sep ’24₺44.06
₺41.65
-5.5%
23.3%₺55.07₺19.00₺48.3413
Aug ’24₺40.76
₺39.80
-2.4%
22.2%₺55.07₺19.00₺57.2514
Jul ’24₺36.72
₺37.07
+0.9%
19.9%₺48.80₺20.00₺51.7513
Jun ’24₺33.32
₺36.98
+11.0%
20.3%₺48.80₺20.00₺47.9414
May ’24₺33.14
₺37.48
+13.1%
19.2%₺48.80₺20.00₺43.0614
Apr ’24₺35.40
₺37.32
+5.4%
20.7%₺48.80₺17.00₺41.3014
Mar ’24₺45.42
₺35.34
-22.2%
20.7%₺43.00₺17.00₺45.9413
Feb ’24₺36.32
₺35.31
-2.8%
20.7%₺43.00₺17.00₺43.7213
Jan ’24₺41.26
₺33.10
-19.8%
18.8%₺41.00₺17.00₺41.0014
Dec ’23₺42.48
₺32.18
-24.2%
18.6%₺41.00₺17.00₺40.6014
Nov ’23₺29.68
₺31.67
+6.7%
17.6%₺40.00₺17.00₺37.2214

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Sirketi

₺5.8b

Engages in the production and sale of cement in Turkey.

AFYON

₺14.53

7D

-3.1%

1Y

4.9%

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret

₺1.4b

Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S.

BNTAS

₺11.44

7D

5.1%

1Y

39.9%

Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

₺2.6b

Produces, buys, and sells paraffin, emulsion, petroleum jelly, vaseline, liquid paraffin, and other products in Turkey and internationally.

MERCN

₺13.20

7D

-5.7%

1Y

12.1%