Enka Insaat ve Sanayi A.S.

IBSE:ENKAI 株式レポート

時価総額：₺300.8b

Enka Insaat ve Sanayi 評価

ENKAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENKAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENKAI ( TRY51.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY33.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENKAI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ENKAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENKAIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENKAI の株価収益率 レシオを示している。これはENKAI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENKAI のPE レシオは？
PEレシオ12.4x
収益₺24.30b
時価総額₺300.76b

株価収益率 同業他社との比較

ENKAI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENKAI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.4x
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi
18.7x78.6%₺30.4b
KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik Anonim Sirketi
95.7xn/a₺31.2b
GESAN Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret
25.1xn/a₺22.4b
RALYH Ral Yatirim Holding
18.3xn/a₺17.4b
ENKAI Enka Insaat ve Sanayi
12.4xn/a₺300.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ENKAIは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENKAI'のPE レシオは、Asian Construction 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENKAI 12.4x業界平均 15.0xNo. of Companies80PE01020304050+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENKAIは、 TR Construction業界平均 (11.9x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENKAI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENKAI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのENKAIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENKAI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺51.30
₺55.19
+7.6%
22.0%₺72.35₺43.23n/a6
Nov ’25₺48.74
₺53.80
+10.4%
20.2%₺72.17₺43.13n/a6
Oct ’25₺46.04
₺52.73
+14.5%
15.7%₺65.87₺44.01n/a7
Sep ’25₺48.80
₺50.70
+3.9%
12.4%₺62.01₺43.94n/a7
Aug ’25₺47.64
₺48.35
+1.5%
9.5%₺53.94₺42.29n/a7
Jul ’25₺39.60
₺49.01
+23.8%
6.5%₺53.08₺43.59n/a7
Jun ’25₺41.58
₺49.01
+17.9%
6.5%₺53.08₺43.59n/a7
May ’25₺38.40
₺49.48
+28.9%
6.2%₺53.57₺43.99n/a8
Apr ’25₺34.18
₺49.13
+43.7%
4.6%₺52.50₺45.51n/a8
Mar ’25₺37.18
₺49.10
+32.1%
7.3%₺54.53₺44.26n/a8
Feb ’25₺38.66
₺47.16
+22.0%
8.4%₺53.01₺42.60n/a8
Jan ’25₺34.00
₺44.56
+31.1%
8.1%₺51.11₺39.01n/a8
Dec ’24₺34.90
₺41.99
+20.3%
14.9%₺50.29₺28.40n/a8
Nov ’24₺30.04
₺41.66
+38.7%
14.4%₺49.30₺29.67₺48.747
Oct ’24₺34.82
₺39.62
+13.8%
14.6%₺47.76₺28.42₺46.048
Sep ’24₺33.34
₺40.74
+22.2%
17.0%₺51.79₺28.59₺48.808
Aug ’24₺34.36
₺40.97
+19.2%
18.4%₺51.50₺28.43₺47.647
Jul ’24₺29.30
₺33.58
+14.6%
11.4%₺40.33₺28.95₺39.607
Jun ’24₺25.98
₺33.58
+29.3%
11.4%₺40.33₺28.95₺41.587
May ’24₺27.34
₺32.55
+19.1%
9.3%₺37.07₺28.73₺38.406
Apr ’24₺29.30
₺31.23
+6.6%
11.6%₺36.44₺25.59₺34.187
Mar ’24₺32.56
₺29.09
-10.7%
21.1%₺34.79₺17.06₺37.186
Feb ’24₺28.04
₺27.84
-0.7%
21.3%₺34.66₺17.21₺38.666
Jan ’24₺33.14
₺23.55
-28.9%
13.8%₺26.12₺17.12₺34.006
Dec ’23₺25.60
₺22.48
-12.2%
15.0%₺25.97₺17.02₺34.906
Nov ’23₺18.62
₺22.17
+19.0%
14.0%₺25.36₺17.00₺30.046

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama

₺1.5b

Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A.S.

CUSAN

₺20.74

7D

1.2%

1Y

4.7%

Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret

₺8.5b

Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.

EUREN

₺11.12

7D

-2.4%

1Y

-32.6%

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri

₺74.9b

Engages in the manufacture and sale of tractor and agricultural equipment worldwide.

TTRAK

₺748.50

7D

-3.5%

1Y

3.7%