WHA Utilities and Power Public Company Limited

SET:WHAUP-R 株式レポート

時価総額：฿18.2b

WHA Utilities and Power 評価

WHAUP-R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHAUP-R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHAUP-R ( THB4.76 ) は、当社の 公正価値 ( THB26.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHAUP-Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WHAUP-R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WHAUP-Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WHAUP-R の株価収益率 レシオを示している。これはWHAUP-R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WHAUP-R のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益฿1.27b
時価総額฿18.21b

株価収益率 同業他社との比較

WHAUP-R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHAUP-R の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
TTW TTW
12.5x0.6%฿35.7b
BCPG BCPG
11.3x-10.5%฿16.8b
EA Energy Absolute
6.7x-11.2%฿20.1b
GUNKUL Gunkul Engineering
15.9x17.4%฿19.8b
WHAUP-R WHA Utilities and Power
14.4x14.6%฿18.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WHAUP-Rは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WHAUP-R'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
WHAUP-R 14.4x業界平均 14.9xNo. of Companies7PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHAUP-Rは、 Asian Water Utilities業界平均 (14.9x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHAUP-R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHAUP-R PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: WHAUP-Rは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Rojana Industrial Park

฿12.8b

Engages in the manufacture and sale of electricity from solar cell system in Thailand.

ROJNA-R

฿6.35

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Banpu Power

฿35.0b

Engages in thermal and renewable power business in Thailand, Lao People's Democratic Republic, Japan, Vietnam, Indonesia, Australia, and the United States.

BPP-R

฿11.50

7D

-4.2%

1Y

-21.2%

Electricity Generating

฿62.9b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO

฿119.50

7D

2.1%

1Y

-7.4%