Energy Absolute 評価
EA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EA ( THB5.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB4.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.1x |
| 収益 | ฿3.02b |
| 時価総額 | ฿21.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
EA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EAは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EA'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EAは、 TH Renewable Energy業界平均 (16x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿5.80 | ฿17.33 +198.9% | 73.9% | ฿35.00 | ฿5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ฿7.80 | ฿17.33 +122.2% | 73.9% | ฿35.00 | ฿5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿9.10 | ฿17.33 +90.5% | 73.9% | ฿35.00 | ฿5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ฿6.60 | ฿17.33 +162.6% | 73.9% | ฿35.00 | ฿5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ฿3.82 | ฿17.33 +353.8% | 73.9% | ฿35.00 | ฿5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ฿12.60 | ฿26.64 +111.4% | 24.3% | ฿35.00 | ฿20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ฿22.90 | ฿38.40 +67.7% | 10.2% | ฿45.00 | ฿34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ฿30.75 | ฿47.80 +55.4% | 23.5% | ฿70.00 | ฿40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ฿34.25 | ฿54.80 +60.0% | 30.7% | ฿80.00 | ฿40.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ฿34.75 | ฿54.80 +57.7% | 30.7% | ฿80.00 | ฿40.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ฿39.25 | ฿61.38 +56.4% | 25.4% | ฿80.00 | ฿42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ฿44.25 | ฿61.38 +38.7% | 25.4% | ฿80.00 | ฿42.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ฿45.25 | ฿61.38 +35.6% | 25.4% | ฿80.00 | ฿42.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ฿43.00 | ฿71.75 +66.9% | 20.7% | ฿81.00 | ฿46.00 | ฿7.80 | 4 |
| Oct ’24 | ฿51.00 | ฿79.00 +54.9% | 24.9% | ฿108.00 | ฿46.00 | ฿9.10 | 5 |
| Sep ’24 | ฿62.50 | ฿83.00 +32.8% | 25.8% | ฿108.00 | ฿46.00 | ฿6.60 | 5 |
| Aug ’24 | ฿62.00 | ฿92.40 +49.0% | 11.7% | ฿108.00 | ฿80.00 | ฿3.82 | 5 |
| Jul ’24 | ฿57.00 | ฿96.20 +68.8% | 9.8% | ฿108.00 | ฿80.00 | ฿12.60 | 5 |
| Jun ’24 | ฿60.75 | ฿96.20 +58.4% | 9.8% | ฿108.00 | ฿80.00 | ฿22.90 | 5 |
| May ’24 | ฿67.75 | ฿101.20 +49.4% | 5.1% | ฿108.00 | ฿93.00 | ฿30.75 | 5 |
| Apr ’24 | ฿76.00 | ฿101.20 +33.2% | 5.1% | ฿108.00 | ฿93.00 | ฿34.25 | 5 |
| Mar ’24 | ฿76.50 | ฿100.00 +30.7% | 7.2% | ฿108.00 | ฿87.00 | ฿34.75 | 5 |
| Feb ’24 | ฿88.00 | ฿101.50 +15.3% | 7.7% | ฿111.00 | ฿87.00 | ฿39.25 | 6 |
| Jan ’24 | ฿97.00 | ฿101.50 +4.6% | 7.7% | ฿111.00 | ฿87.00 | ฿44.25 | 6 |
| Dec ’23 | ฿97.25 | ฿101.83 +4.7% | 8.0% | ฿111.00 | ฿87.00 | ฿45.25 | 6 |
| Nov ’23 | ฿98.00 | ฿96.29 -1.7% | 9.1% | ฿107.00 | ฿78.00 | ฿43.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Scan Inter
฿2.9b
Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.
SCN-W1-R
฿0.30
7D
-3.2%
1Y
n/a
TPC Power Holding
฿3.4b
Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.
TPCH-F
฿6.92
7D
0%
1Y
n/a
Electricity Generating
฿61.6b
Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.
EGCO-R
฿117.00
7D
4.0%
1Y
-10.0%