Bangkok Airways 評価
BA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BA ( THB24.5 ) は、当社の 公正価値 ( THB46.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.7x |
| 収益 | ฿2.91b |
| 時価総額 | ฿51.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
BA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BAは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BA'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BAは、 Asian Airlines業界平均 (12x) (17.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿24.50 | ฿28.49 +16.3% | 3.5% | ฿30.00 | ฿27.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ฿25.75 | ฿27.17 +5.5% | 10.0% | ฿30.00 | ฿22.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ฿25.00 | ฿24.71 -1.2% | 11.5% | ฿28.00 | ฿20.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ฿22.30 | ฿23.91 +7.2% | 11.0% | ฿28.00 | ฿20.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ฿20.70 | ฿23.61 +14.1% | 10.5% | ฿28.00 | ฿20.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ฿21.10 | ฿22.73 +7.7% | 6.7% | ฿25.00 | ฿20.70 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ฿20.00 | ฿21.54 +7.7% | 16.6% | ฿25.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | ฿17.50 | ฿19.01 +8.6% | 12.4% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ฿16.30 | ฿19.01 +16.6% | 12.4% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ฿16.10 | ฿19.09 +18.6% | 12.4% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ฿14.60 | ฿19.26 +31.9% | 12.5% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ฿15.70 | ฿19.34 +23.2% | 12.6% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ฿14.20 | ฿19.44 +36.9% | 14.3% | ฿22.00 | ฿14.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿13.40 | ฿19.14 +42.8% | 13.7% | ฿22.00 | ฿14.20 | ฿25.75 | 5 |
| Oct ’24 | ฿15.60 | ฿18.10 +16.0% | 25.6% | ฿22.00 | ฿9.00 | ฿25.00 | 5 |
| Sep ’24 | ฿17.20 | ฿16.78 -2.4% | 26.1% | ฿22.00 | ฿9.00 | ฿22.30 | 5 |
| Aug ’24 | ฿15.40 | ฿15.32 -0.5% | 24.1% | ฿20.00 | ฿9.00 | ฿20.70 | 5 |
| Jul ’24 | ฿15.40 | ฿15.04 -2.3% | 23.7% | ฿20.00 | ฿9.00 | ฿21.10 | 5 |
| Jun ’24 | ฿14.70 | ฿15.04 +2.3% | 23.7% | ฿20.00 | ฿9.00 | ฿20.00 | 5 |
| May ’24 | ฿13.30 | ฿13.33 +0.2% | 27.0% | ฿18.00 | ฿9.00 | ฿17.50 | 4 |
| Apr ’24 | ฿13.50 | ฿13.33 -1.3% | 27.0% | ฿18.00 | ฿9.00 | ฿16.30 | 4 |
| Mar ’24 | ฿12.90 | ฿13.33 +3.3% | 27.0% | ฿18.00 | ฿9.00 | ฿16.10 | 4 |
| Feb ’24 | ฿14.60 | ฿13.33 -8.7% | 27.0% | ฿18.00 | ฿9.00 | ฿14.60 | 4 |
| Jan ’24 | ฿13.40 | ฿12.00 -10.4% | 19.2% | ฿15.60 | ฿9.00 | ฿15.70 | 5 |
| Dec ’23 | ฿13.50 | ฿12.00 -11.1% | 19.2% | ฿15.60 | ฿9.00 | ฿14.20 | 5 |
| Nov ’23 | ฿13.80 | ฿12.00 -13.0% | 19.2% | ฿15.60 | ฿9.00 | ฿13.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。