Asia Aviation Public Company Limited

SET:AAV 株式レポート

時価総額：฿37.0b

Asia Aviation 評価

AAV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAV ( THB2.88 ) は、当社の 公正価値 ( THB5.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AAV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AAVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAV の株価収益率 レシオを示している。これはAAV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAV のPE レシオは？
PEレシオ6.2x
収益฿5.93b
時価総額฿37.01b

株価収益率 同業他社との比較

AAV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
BA Bangkok Airways
17.2x8.4%฿50.0b
SJWD SCGJWD Logistics
17.7x6.7%฿21.2b
DMT Don Muang Tollway
13.6x14.2%฿13.8b
NAS Norwegian Air Shuttle
6.7x5.4%NOK 10.6b
AAV Asia Aviation
6.2x-28.5%฿37.0b

Price-To-Earnings vs ピア: AAVは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AAV'のPE レシオは、Asian Airlines 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AAV 6.2x業界平均 11.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAVは、 Asian Airlines業界平均 (11.3x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AAVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿2.88
฿3.68
+27.9%
16.5%฿5.00฿3.00n/a7
Nov ’25฿2.94
฿3.57
+21.4%
19.2%฿5.00฿2.80n/a7
Oct ’25฿2.78
฿3.03
+8.9%
10.8%฿3.70฿2.70n/a7
Sep ’25฿2.40
฿2.91
+21.4%
8.8%฿3.30฿2.60n/a7
Aug ’25฿2.26
฿3.09
+36.8%
16.2%฿4.20฿2.60n/a7
Jul ’25฿2.04
฿3.08
+50.8%
16.1%฿4.20฿2.60n/a7
Jun ’25฿2.26
฿3.08
+36.2%
16.1%฿4.20฿2.60n/a7
May ’25฿2.38
฿2.74
+15.0%
11.3%฿3.10฿2.10n/a6
Apr ’25฿2.44
฿2.69
+10.1%
10.0%฿2.90฿2.10n/a6
Mar ’25฿2.28
฿2.64
+15.6%
14.4%฿2.90฿1.80n/a6
Feb ’25฿2.24
฿2.37
+5.7%
16.5%฿2.80฿1.80n/a6
Jan ’25฿1.99
฿2.37
+18.9%
16.5%฿2.80฿1.80n/a6
Dec ’24฿1.91
฿2.37
+23.9%
16.5%฿2.80฿1.80n/a6
Nov ’24฿1.82
฿3.18
+74.9%
21.9%฿3.80฿1.80฿2.946
Oct ’24฿2.58
฿3.40
+31.8%
13.6%฿3.80฿2.40฿2.786
Sep ’24฿2.86
฿3.38
+18.2%
14.9%฿3.80฿2.40฿2.405
Aug ’24฿2.72
฿3.38
+24.3%
14.9%฿3.80฿2.40฿2.265
Jul ’24฿2.66
฿3.38
+27.1%
14.9%฿3.80฿2.40฿2.045
Jun ’24฿2.80
฿3.38
+20.7%
14.9%฿3.80฿2.40฿2.265
May ’24฿2.70
฿3.31
+22.5%
15.3%฿3.80฿2.40฿2.385
Apr ’24฿2.82
฿3.31
+17.3%
15.3%฿3.80฿2.40฿2.445
Mar ’24฿2.78
฿3.25
+16.9%
15.8%฿3.80฿2.60฿2.284
Feb ’24฿3.08
฿3.25
+5.5%
15.8%฿3.80฿2.60฿2.244
Jan ’24฿3.06
฿3.06
0%
19.5%฿3.80฿2.30฿1.995
Dec ’23฿3.08
฿3.06
-0.6%
19.5%฿3.80฿2.30฿1.915
Nov ’23฿3.24
฿3.06
-5.7%
17.9%฿3.70฿2.30฿1.825

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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