Thaicom Public Company Limited

SET:THCOM 株式レポート

時価総額：฿12.3b

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Thaicom 評価

THCOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THCOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THCOM ( THB11.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB1.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THCOM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

THCOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

THCOM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA12x
PEGレシオ-0.4x

株価収益率 同業他社との比較

THCOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THCOM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
ITEL Interlink Telecom
10.1x4.5%฿3.4b
SYMC Symphony Communication
12.4x8.6%฿3.5b
JAS Jasmine International
1.3xn/a฿27.3b
SAMTEL Samart Telcoms
33.1xn/a฿2.1b
THCOM Thaicom
22.3x-57.4%฿12.3b

Price-To-Earnings vs ピア: THCOMは、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

THCOM'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: THCOMは、 Asian Telecom業界平均 (15.3x) (23.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

THCOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

THCOM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: THCOMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHCOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿11.20
฿15.78
+40.8%
14.8%฿18.90฿12.50n/a4
Jun ’25฿12.40
฿15.78
+27.2%
14.8%฿18.90฿12.50n/a4
May ’25฿12.80
฿16.10
+25.8%
14.4%฿18.90฿12.50n/a4
Apr ’25฿14.00
฿16.05
+14.6%
14.4%฿18.90฿12.50n/a4
Mar ’25฿12.10
฿15.95
+31.8%
13.5%฿18.30฿12.50n/a4
Feb ’25฿11.80
฿15.95
+35.2%
13.5%฿18.30฿12.50n/a4
Jan ’25฿13.20
฿15.12
+14.5%
17.0%฿18.30฿11.40n/a5
Dec ’24฿12.10
฿15.12
+25.0%
17.0%฿18.30฿11.40n/a5
Nov ’24฿12.60
฿15.44
+22.5%
18.7%฿18.90฿11.40n/a5
Oct ’24฿14.10
฿15.44
+9.5%
18.7%฿18.90฿11.40n/a5
Sep ’24฿14.30
฿15.44
+8.0%
18.7%฿18.90฿11.40n/a5
Aug ’24฿13.20
฿15.36
+16.4%
21.2%฿18.90฿11.40n/a4
Jul ’24฿11.00
฿15.36
+39.6%
21.2%฿18.90฿11.40n/a4
Jun ’24฿11.20
฿15.56
+38.9%
19.5%฿18.90฿12.20฿12.404
May ’24฿12.00
฿15.26
+27.2%
21.8%฿18.90฿11.70฿12.804
Apr ’24฿14.40
฿14.99
+4.1%
20.2%฿18.90฿11.70฿14.005
Mar ’24฿15.60
฿14.02
-10.1%
25.0%฿18.90฿9.20฿12.106
Feb ’24฿16.30
฿14.02
-14.0%
25.0%฿18.90฿9.20฿11.806
Jan ’24฿14.40
฿11.17
-22.5%
20.2%฿14.00฿8.40฿13.206
Dec ’23฿12.00
฿11.02
-8.2%
21.8%฿14.00฿8.40฿12.106
Nov ’23฿11.70
฿10.60
-9.4%
19.2%฿13.80฿8.40฿12.606
Oct ’23฿11.50
฿10.60
-7.8%
19.2%฿13.80฿8.40฿14.106
Sep ’23฿10.40
฿10.53
+1.3%
20.0%฿13.80฿8.00฿14.306
Aug ’23฿8.90
฿10.47
+17.7%
19.3%฿13.43฿8.00฿13.206
Jul ’23฿8.95
฿10.47
+17.0%
19.3%฿13.43฿8.00฿11.006
Jun ’23฿9.30
฿10.47
+12.6%
19.3%฿13.43฿8.00฿11.206

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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