The Egyptian Satellite Company Nilesat

CASE:EGSA 株式レポート

時価総額:US$253.8m

Egyptian Satellite Company Nilesat 評価

EGSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGSA ( $6.8 ) は、当社の 公正価値 ( $9.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

EGSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 EGSAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EGSA の株価収益率 レシオを示している。これはEGSA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EGSA のPE レシオは?
PEレシオ5.4x
収益US$47.15m
時価総額US$253.81m

株価収益率 同業他社との比較

EGSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGSA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
ETEL Telecom Egypt
6.1x18.1%ج.م56.4b
1045 APT Satellite Holdings
8.8xn/aHK$2.0b
ITD Intred
25.3x14.0%€198.0m
BSCPLC Bangladesh Submarine Cables
12.7x19.5%৳21.1b
EGSA Egyptian Satellite Company Nilesat
5.4xn/aUS$253.8m

Price-To-Earnings vs ピア: EGSAは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

EGSA'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
EGSA 5.4x業界平均 15.9xNo. of Companies28PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EGSAは、 African Telecom業界平均 (7.6x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EGSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EGSA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEGSAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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