Interlink Telecom 評価

ITEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ITEL ( THB2.24 ) は、当社の公正価値 ( THB3.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ITEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ITELは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ITEL の株価収益率レシオを示している。これはITEL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ITEL のPE レシオは？
PEレシオ	12.1x
収益	฿258.14m
時価総額	฿3.11b

ITEL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.6x
企業価値／EBITDA	8.5x
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

ITEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	37.1x
SYMC Symphony Communication	17.8x	20.7%	฿3.6b
SAMTEL Samart Telcoms	70.2x	n/a	฿4.1b
JAS Jasmine International	1.1x	n/a	฿19.6b
NFN NFON	59.4x	73.4%	€79.2m
ITEL Interlink Telecom	12.1x	8.8%	฿3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ITELは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

ITEL'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ITELは、 TH Telecom業界平均 (17.3x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ITEL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ITEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.1x
公正PE 比率	23.2x

Price-To-Earnings対公正比率: ITELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのITEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	฿2.24	฿2.83 +26.5%	11.7%	฿3.40	฿2.58	n/a	4
Nov ’25	฿2.30	฿2.83 +23.2%	11.7%	฿3.40	฿2.58	n/a	4
Oct ’25	฿2.28	฿2.83 +24.2%	11.7%	฿3.40	฿2.58	n/a	4
Sep ’25	฿2.00	฿2.83 +41.6%	11.7%	฿3.40	฿2.58	n/a	4
Aug ’25	฿2.54	฿3.36 +32.4%	16.5%	฿4.00	฿2.65	n/a	4
Jul ’25	฿2.44	฿3.36 +37.8%	16.5%	฿4.00	฿2.65	n/a	4
Jun ’25	฿2.58	฿3.36 +30.3%	16.5%	฿4.00	฿2.65	n/a	4
May ’25	฿2.42	฿3.22 +32.9%	17.8%	฿4.00	฿2.65	n/a	3
Apr ’25	฿2.62	฿3.22 +22.8%	17.8%	฿4.00	฿2.65	n/a	3
Mar ’25	฿2.30	฿3.50 +52.2%	14.3%	฿4.00	฿3.00	n/a	2
Feb ’25	฿2.32	฿3.50 +50.9%	14.3%	฿4.00	฿3.00	n/a	2
Jan ’25	฿2.16	฿3.50 +62.0%	14.3%	฿4.00	฿3.00	n/a	2
Dec ’24	฿2.34	฿3.50 +49.6%	14.3%	฿4.00	฿3.00	n/a	2
Nov ’24	฿2.22	฿3.50 +57.7%	14.3%	฿4.00	฿3.00	฿2.30	2
Oct ’24	฿2.48	฿3.75 +51.2%	20.0%	฿4.50	฿3.00	฿2.28	2
Sep ’24	฿2.78	฿3.75 +34.9%	20.0%	฿4.50	฿3.00	฿2.00	2
Aug ’24	฿2.22	฿3.46 +55.9%	30.1%	฿4.50	฿2.42	฿2.54	2
May ’24	฿3.00	฿4.64 +54.7%	3.0%	฿4.78	฿4.50	฿2.42	2
Apr ’24	฿3.34	฿4.64 +38.9%	3.0%	฿4.78	฿4.50	฿2.62	2
Mar ’24	฿3.58	฿4.64 +29.6%	3.0%	฿4.78	฿4.50	฿2.30	2
Nov ’23	฿3.96	฿4.55 +14.9%	7.7%	฿4.90	฿4.20	฿2.22	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Jasmine International

฿21.8b

Engages in the telecommunications business in Thailand.

JAS-F

฿2.66

n/a

True Corporation

฿414.6b

Provides telecommunications and value-added services in Thailand.

TRUE-F

฿12.00

3.4%

n/a

Interlink Telecom

฿3.2b

Provides telecommunication services through fiber optic network in Thailand.

ITEL-F

฿1.84

n/a