Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition

THAMSE:GROREIT-F 株式レポート

時価総額：฿2.7b

Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition 評価

GROREIT-F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GROREIT-F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GROREIT-F ( THB10 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB5.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GROREIT-F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GROREIT-F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GROREIT-Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GROREIT-F の株価収益率 レシオを示している。これはGROREIT-F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GROREIT-F のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益฿257.34m
時価総額฿2.72b

株価収益率 同業他社との比較

GROREIT-F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GROREIT-F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
DREIT Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
9.1xn/a฿3.5b
GAHREIT Grande Hospitality Real Estate Investment Trust
8.8xn/a฿1.2b
QHHR Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Leasehold Property Fund
32.8xn/a฿2.2b
LUXF Luxury Real Estate Investment Fund
11xn/a฿1.6b
GROREIT-F Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition
10.6xn/a฿2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: GROREIT-Fは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GROREIT-F'のPE レシオは、Asian Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GROREIT-F 10.6x業界平均 11.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GROREIT-Fは、 TH Hotel and Resort REITs業界平均 (10.6x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GROREIT-F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GROREIT-F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGROREIT-FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

฿1.5b

Specializes in real estate investing.

WHABT

฿7.20

7D

-1.4%

1Y

-13.3%

Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust

฿1.7b

Operates as a real estate investment trust in Thailand.

B-WORK

฿4.70

7D

-4.1%

1Y

-3.7%

KTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

฿2.0b

A real estate investment trust, invests in various property development projects in Thailand.

KTBSTMR-F

฿10.00

7D

0%

1Y

0%