Luxury Real Estate Investment Fund

SET:LUXF 株式レポート

時価総額：฿1.6b

Luxury Real Estate Investment Fund 評価

LUXF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LUXF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LUXF ( THB8.1 ) は、当社の 公正価値 ( THB22.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LUXFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LUXF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LUXFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LUXF の株価収益率 レシオを示している。これはLUXF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LUXF のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益฿145.09m
時価総額฿1.59b

株価収益率 同業他社との比較

LUXF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUXF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
QHHR Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Leasehold Property Fund
32.8xn/a฿2.2b
GAHREIT Grande Hospitality Real Estate Investment Trust
8.6xn/a฿1.1b
GROREIT Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition
10.6xn/a฿2.7b
DREIT Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
9.3xn/a฿3.6b
LUXF Luxury Real Estate Investment Fund
11xn/a฿1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: LUXFは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LUXF'のPE レシオは、Asian Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
LUXF 11.0x業界平均 11.8xNo. of Companies5PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LUXFは、 TH Hotel and Resort REITs業界平均 (10.6x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LUXF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LUXF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLUXFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund

฿4.9b

Specializes in real estate investments.

CPTREIT-F

฿5.28

7D

n/a

1Y

n/a

WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

฿1.5b

Specializes in real estate investing.

WHABT

฿7.35

7D

2.1%

1Y

-13.5%

Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust

฿1.8b

Operates as a real estate investment trust in Thailand.

B-WORK

฿4.82

7D

-0.8%

1Y

-3.6%