CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund

SET:CPNCG 株式レポート

時価総額：฿2.7b

CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund 評価

CPNCG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPNCG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPNCG ( THB6.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB3.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPNCG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CPNCG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CPNCGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CPNCG の株価収益率 レシオを示している。これはCPNCG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CPNCG のPE レシオは？
PEレシオ7.4x
収益฿354.64m
時価総額฿2.73b

株価収益率 同業他社との比較

CPNCG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPNCG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
KTBSTMR KTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
8.6xn/a฿2.0b
TNPF Trinity Freehold and Leasehold Property Fund
5.6xn/a฿222.6m
GROREIT Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition
10.6xn/a฿2.7b
AMATAR Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
10xn/a฿2.4b
CPNCG CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund
7.4xn/a฿2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CPNCGは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CPNCG'のPE レシオは、Asian REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CPNCG 7.4x業界平均 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPNCGは、 Asian REITs業界平均 (14x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CPNCG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPNCG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCPNCGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

฿3.6b

A real estate investment trust.

DREIT

฿5.00

7D

0%

1Y

-2.9%

Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust

฿1.8b

Operates as a real estate investment trust in Thailand.

B-WORK

฿4.86

7D

-0.4%

1Y

-3.8%

C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund

฿4.9b

Specializes in real estate investments.

CPTGF

฿5.10

7D

0%

1Y

-1.9%