Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund

SET:HPF 株式レポート

時価総額：฿2.4b

Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund 評価

HPF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPF ( THB5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB4.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HPF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HPFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HPF の株価収益率 レシオを示している。これはHPF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HPF のPE レシオは？
PEレシオ9.2x
収益฿255.05m
時価総額฿2.35b

株価収益率 同業他社との比較

HPF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
AMATAR Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
9.7xn/a฿2.3b
PPF Pinthong Industrial Park Property Fund
11.7xn/a฿2.4b
HYDROGEN Hydrogen Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
14.4xn/a฿2.0b
PROSPECT Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
11xn/a฿3.2b
HPF Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund
9.2xn/a฿2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HPFは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HPF'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HPF 9.2x業界平均 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPFは、 TH Industrial REITs業界平均 (12.2x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHPFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

฿1.5b

Specializes in real estate investing.

WHABT

฿7.40

7D

2.1%

1Y

-12.4%

Dusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

฿3.6b

A real estate investment trust.

DREIT

฿5.10

7D

2.4%

1Y

-1.0%

Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust

฿1.8b

Operates as a real estate investment trust in Thailand.

B-WORK

฿4.82

7D

-1.2%

1Y

-1.6%