Quality Houses Public Company Limited

SET:QH 株式レポート

時価総額：฿19.5b

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Quality Houses 評価

QH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QH ( THB1.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB1.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA24.5x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

QH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
PSH Pruksa Holding
12.4x12.9%฿20.1b
AP AP (Thailand)
4.5x4.5%฿25.2b
ORI Origin Property
4.9x4.4%฿11.6b
SIRI Sansiri
5.3x-2.4%฿29.1b
QH Quality Houses
8.2x6.2%฿19.6b

Price-To-Earnings vs ピア: QHは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QH'のPE レシオは、TH Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QHは、 TH Real Estate業界平均 (11.6x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: QHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿1.82
฿2.25
+23.5%
7.2%฿2.50฿2.00n/a9
Jun ’25฿2.04
฿2.26
+11.0%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
May ’25฿2.18
฿2.29
+4.9%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
Apr ’25฿2.22
฿2.30
+3.8%
5.9%฿2.50฿2.00n/a10
Mar ’25฿2.18
฿2.31
+6.1%
6.2%฿2.50฿2.00n/a10
Feb ’25฿2.22
฿2.32
+4.5%
6.1%฿2.50฿2.00n/a10
Jan ’25฿2.24
฿2.34
+4.4%
5.9%฿2.50฿2.00n/a10
Dec ’24฿2.18
฿2.34
+7.3%
5.9%฿2.50฿2.00n/a11
Nov ’24฿2.22
฿2.36
+6.3%
6.2%฿2.50฿2.00n/a11
Oct ’24฿2.24
฿2.36
+5.2%
6.5%฿2.50฿2.00n/a11
Sep ’24฿2.30
฿2.36
+2.5%
6.5%฿2.50฿2.00n/a11
Aug ’24฿2.28
฿2.34
+2.5%
6.9%฿2.50฿2.00n/a9
Jul ’24฿2.20
฿2.34
+6.3%
6.9%฿2.50฿2.00฿1.849
Jun ’24฿2.28
฿2.35
+3.0%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.0410
May ’24฿2.36
฿2.35
-0.5%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1810
Apr ’24฿2.42
฿2.35
-2.9%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.2210
Mar ’24฿2.40
฿2.34
-2.7%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1811
Feb ’24฿2.36
฿2.33
-1.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿2.2211
Jan ’24฿2.30
฿2.33
+1.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿2.2411
Dec ’23฿2.26
฿2.33
+3.0%
7.6%฿2.50฿1.95฿2.1812
Nov ’23฿2.14
฿2.34
+9.4%
6.7%฿2.50฿1.95฿2.2212
Oct ’23฿2.14
฿2.35
+9.6%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.2412
Sep ’23฿2.20
฿2.35
+6.6%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.3012
Aug ’23฿2.12
฿2.36
+11.3%
6.4%฿2.50฿2.00฿2.2812
Jul ’23฿2.14
฿2.40
+12.2%
7.0%฿2.70฿2.00฿2.2012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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