Sansiri Public Company Limited

SET:SIRI 株式レポート

時価総額：฿27.4b

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Sansiri 評価

SIRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIRI ( THB1.62 ) は、当社の 公正価値 ( THB1.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIRIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SIRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SIRI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA16.2x
PEGレシオ-1.9x

株価収益率 同業他社との比較

SIRI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIRI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
AP AP (Thailand)
4.7x4.5%฿26.3b
SPALI Supalai
6.4x8.6%฿35.2b
QH Quality Houses
8.4x6.2%฿20.1b
FPT Frasers Property (Thailand)
20.1x24.4%฿34.1b
SIRI Sansiri
5x-2.7%฿27.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SIRIは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIRI'のPE レシオは、TH Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIRIは、 TH Real Estate業界平均 (11.8x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIRI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIRI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIRIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIRI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿1.59
฿2.09
+31.4%
5.0%฿2.22฿1.90n/a8
Jun ’25฿1.59
฿2.09
+31.4%
5.0%฿2.22฿1.90n/a8
May ’25฿1.70
฿2.08
+22.4%
5.0%฿2.22฿1.90n/a7
Apr ’25฿1.71
฿2.08
+21.7%
5.0%฿2.22฿1.90n/a7
Mar ’25฿1.82
฿2.10
+15.6%
6.0%฿2.34฿1.90n/a7
Feb ’25฿1.78
฿2.10
+18.0%
5.7%฿2.34฿1.90n/a8
Jan ’25฿1.77
฿2.11
+19.2%
5.7%฿2.34฿1.90n/a8
Dec ’24฿1.67
฿2.10
+25.6%
5.6%฿2.34฿1.90n/a9
Nov ’24฿1.54
฿2.16
+40.5%
5.0%฿2.30฿2.00n/a8
Oct ’24฿1.69
฿2.16
+27.5%
5.1%฿2.30฿2.00n/a9
Sep ’24฿1.97
฿2.16
+9.4%
5.1%฿2.30฿2.00n/a9
Aug ’24฿2.00
฿2.19
+9.4%
4.7%฿2.30฿2.00n/a9
Jul ’24฿1.92
฿2.18
+13.4%
4.4%฿2.30฿2.00n/a9
Jun ’24฿1.74
฿2.16
+24.3%
3.9%฿2.30฿2.00฿1.599
May ’24฿1.90
฿2.14
+12.8%
4.0%฿2.30฿2.00฿1.709
Apr ’24฿1.74
฿2.14
+22.9%
4.2%฿2.30฿2.00฿1.718
Mar ’24฿1.92
฿1.98
+3.3%
8.1%฿2.20฿1.67฿1.828
Feb ’24฿1.91
฿1.91
-0.07%
11.2%฿2.13฿1.50฿1.787
Jan ’24฿1.76
฿1.65
-6.5%
4.5%฿1.75฿1.50฿1.777
Dec ’23฿1.71
฿1.65
-3.8%
4.5%฿1.75฿1.50฿1.677
Nov ’23฿1.34
฿1.25
-7.0%
10.5%฿1.50฿1.10฿1.546
Oct ’23฿1.15
฿1.25
+8.4%
10.5%฿1.50฿1.10฿1.696
Sep ’23฿1.10
฿1.25
+13.3%
10.5%฿1.50฿1.10฿1.976
Aug ’23฿1.01
฿1.21
+19.9%
11.1%฿1.50฿1.10฿2.007
Jul ’23฿1.00
฿1.21
+21.1%
11.1%฿1.50฿1.10฿1.927
Jun ’23฿1.12
฿1.24
+10.7%
10.4%฿1.50฿1.10฿1.747

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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