Pruksa Holding Public Company Limited

SET:PSH 株式レポート

時価総額：฿19.1b

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Pruksa Holding 評価

PSH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSH ( THB8.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB6.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PSH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PSH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA30.5x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

PSH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
QH Quality Houses
8.2x6.2%฿19.6b
AP AP (Thailand)
4.5x4.5%฿25.0b
FPT Frasers Property (Thailand)
19.6x24.4%฿33.2b
ORI Origin Property
4.7x4.4%฿11.3b
PSH Pruksa Holding
11.8x12.9%฿19.1b

Price-To-Earnings vs ピア: PSHは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PSH'のPE レシオは、TH Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSHは、 TH Real Estate業界平均 (11.6x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PSHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿8.75
฿8.86
+1.3%
16.6%฿10.90฿5.60n/a8
Jun ’25฿10.00
฿8.86
-11.4%
16.6%฿10.90฿5.60n/a8
May ’25฿11.60
฿9.37
-19.3%
11.3%฿10.90฿7.20n/a7
Apr ’25฿11.80
฿9.37
-20.6%
11.3%฿10.90฿7.20n/a7
Mar ’25฿11.80
฿9.65
-18.2%
12.2%฿11.00฿7.20n/a7
Feb ’25฿12.10
฿10.04
-17.0%
14.7%฿12.60฿7.50n/a7
Jan ’25฿12.10
฿10.04
-17.0%
14.7%฿12.60฿7.50n/a7
Dec ’24฿12.20
฿10.10
-17.2%
13.8%฿12.60฿7.50n/a8
Nov ’24฿12.40
฿11.09
-10.6%
9.3%฿12.60฿9.50n/a8
Oct ’24฿12.80
฿11.04
-13.8%
9.1%฿12.60฿9.50n/a10
Sep ’24฿13.30
฿11.12
-16.4%
10.3%฿13.40฿9.50n/a10
Aug ’24฿13.20
฿11.03
-16.4%
13.6%฿13.40฿8.00n/a10
Jul ’24฿12.60
฿11.03
-12.5%
13.6%฿13.40฿8.00n/a10
Jun ’24฿12.40
฿11.10
-10.5%
13.0%฿13.40฿8.00฿10.0010
May ’24฿12.40
฿11.07
-10.7%
13.0%฿13.40฿8.00฿11.6010
Apr ’24฿12.50
฿11.07
-11.4%
13.0%฿13.40฿8.00฿11.8010
Mar ’24฿13.60
฿11.29
-17.0%
8.8%฿13.40฿10.00฿11.8011
Feb ’24฿13.20
฿11.24
-14.8%
9.3%฿13.40฿10.20฿12.1010
Jan ’24฿13.20
฿11.20
-15.2%
9.7%฿13.40฿10.20฿12.109
Dec ’23฿12.30
฿11.79
-4.1%
12.5%฿15.00฿10.20฿12.2010
Nov ’23฿12.10
฿12.78
+5.6%
14.6%฿15.20฿10.20฿12.4010
Oct ’23฿12.00
฿12.86
+7.2%
13.7%฿15.20฿10.50฿12.8010
Sep ’23฿12.70
฿12.75
+0.4%
14.0%฿15.20฿10.40฿13.3012
Aug ’23฿12.30
฿12.52
+1.8%
14.1%฿15.10฿10.20฿13.2011
Jul ’23฿13.00
฿12.68
-2.4%
16.8%฿17.50฿10.00฿12.6012
Jun ’23฿13.40
฿12.86
-4.0%
16.6%฿17.50฿10.00฿12.4013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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