Origin Property Public Company Limited

SET:ORI 株式レポート

時価総額：฿12.4b

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Origin Property 評価

ORI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORI ( THB4.36 ) は、当社の 公正価値 ( THB13.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA18.4x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

ORI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
SC SC Asset Corporation
6.3x7.5%฿13.1b
QH Quality Houses
8.8x8.1%฿20.7b
SA Siamese Asset
34.2xn/a฿9.1b
PSH Pruksa Holding
22.9x24.1%฿20.5b
ORI Origin Property
6.3x7.3%฿12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ORIは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORI'のPE レシオは、TH Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORIは、 TH Real Estate業界平均 (10.6x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率7.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ORIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿5.05
฿5.71
+13.1%
46.8%฿12.60฿4.00n/a8
Sep ’25฿4.06
฿5.71
+40.7%
46.8%฿12.60฿4.00n/a8
Aug ’25฿4.50
฿7.14
+58.6%
30.0%฿12.60฿5.70n/a8
Jul ’25฿4.78
฿6.75
+41.3%
10.9%฿7.50฿5.70n/a7
Jun ’25฿5.55
฿7.03
+26.6%
9.1%฿7.60฿5.90n/a7
May ’25฿7.10
฿8.96
+26.2%
15.9%฿11.00฿7.10n/a5
Apr ’25฿7.05
฿9.22
+30.7%
15.4%฿11.00฿7.10n/a6
Mar ’25฿6.85
฿10.39
+51.7%
5.5%฿11.20฿9.60n/a6
Feb ’25฿8.10
฿11.02
+36.0%
5.2%฿12.00฿10.20n/a6
Jan ’25฿8.45
฿11.02
+30.4%
5.2%฿12.00฿10.20n/a6
Dec ’24฿8.70
฿11.02
+26.6%
5.2%฿12.00฿10.20n/a6
Nov ’24฿8.55
฿13.62
+59.3%
4.0%฿14.40฿12.90n/a5
Oct ’24฿9.95
฿13.47
+35.4%
4.3%฿14.40฿12.60n/a7
Sep ’24฿10.50
฿13.47
+28.3%
4.3%฿14.40฿12.60฿4.067
Aug ’24฿10.50
฿13.56
+29.1%
4.2%฿14.40฿12.60฿4.507
Jul ’24฿10.60
฿13.56
+27.9%
4.2%฿14.40฿12.60฿4.787
Jun ’24฿11.00
฿13.56
+23.2%
4.2%฿14.40฿12.60฿5.557
May ’24฿11.80
฿13.67
+15.8%
4.0%฿14.40฿12.60฿7.106
Apr ’24฿11.60
฿13.67
+17.8%
4.0%฿14.40฿12.60฿7.056
Mar ’24฿11.60
฿13.50
+16.4%
4.5%฿14.40฿12.60฿6.855
Feb ’24฿12.10
฿12.78
+5.6%
9.4%฿14.40฿10.50฿8.106
Jan ’24฿12.10
฿12.80
+5.8%
8.7%฿14.40฿10.50฿8.457
Dec ’23฿10.70
฿12.80
+19.6%
8.7%฿14.40฿10.50฿8.707
Nov ’23฿10.20
฿12.88
+26.3%
9.1%฿14.10฿10.60฿8.556
Oct ’23฿10.10
฿13.11
+29.8%
9.3%฿14.50฿10.60฿9.957
Sep ’23฿10.30
฿13.19
+28.0%
9.4%฿14.50฿10.60฿10.507

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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